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未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 4,002,374.83 4,002,374.83
④ 本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账准备 4,002,374.83 4,002,374.83
合计 4,002,374.83 4,002,374.83
（三）长期股权投资
1、 长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 60,345,503.64 3,943,184.56 56,402,319.08 60,345,503.64 3,943,184.56 56,402,319.08
对联营、合营企业投
资
合计 60,345,503.64 3,943,184.56 56,402,319.08 60,345,503.64 3,943,184.56 56,402,319.08
2、 对子公司投资
减值准备年 减值准备期
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
初余额 末余额
SYNERGY FOR GAS SRL 3,943,184.56 3,943,184.56 3,943,184.56 3,943,184.56
哈尔滨普发新能源有限公司 38,277,000.00 38,277,000.00
黑龙江普发动力能源有限公司 4,659,846.10 4,659,846.10
哈尔滨普发新能源装备科技有限公司 2,987,437.35 2,987,437.35
减值准备年 减值准备期
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
初余额 末余额
哈尔滨市通庆能源有限公司 2,308,893.17 2,308,893.17
哈尔滨普发香滨新能源有限公司 8,169,142.46 8,169,142.46
合计 60,345,503.64 3,943,184.56 60,345,503.64 3,943,184.56
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,433,037.21 842,317.85 5,755,222.12 5,673,473.85
其中：设备销售业务 1,415,929.20 831,209.97 5,428,848.54 5,410,858.42
备件销售业务 17,108.01 11,107.88 326,373.58 262,615.43
其他业务 1,020,262.45 32,951.67 423,316.25
合计 2,453,299.66 875,269.52 6,178,538.37 5,673,473.85
（五）投资收益
项目 本期发生额 上年同期发生额
子公司宣告分红 4,900,000.00
交易性金融资产持有期间取得的利息收入 32,136.99
合计 4,932,136.99
十三、补充资料
（一）本年非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上年同期发生额
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 30,000.00 1,436,766.20
的政府补助除外）
债务重组损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,349.04 41,897.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 413,598.33
小计 68,349.04 1,892,262.17
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 165,853.18
合计 68,349.04 1,726,408.99
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.96% 0.03 0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 1.89% 0.03 0.03
北京普发动力控股股份有限公司
2024 年 8 月 27 日
附件Ⅰ 会
