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4,344,443.86
合计 4,344,443.86
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 260,457.69 54.58 537,558.52 75.51
1-2 年 50,314.82 10.54 73,142.51 10.27
2-3 年 65,177.91 13.66 95,809.12 13.46
3 年以上 101,229.91 21.21 5,420.79 0.76
合计 477,180.33 65.47 711,930.94 85.92
（2）按预付对象归集的本科目期末余额前五名的预付款情况：
预付单位名称 期末余额 占预付款项总额比例（%）
中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司 132,936.55 27.86
北京航锐斯维科技有限公司 80,000.00 16.77
北京丹青瑞华科技有限公司 50,835.40 10.65
无锡开之鸣自动化设备有限公司 27,800.00 5.83
苏州台宇工业设备有限公司 19,500.00 4.09
合计 311,071.95 65.19
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 716,117.36 643,357.34
合计 716,117.36 643,357.34
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）其他应收款
1）其他应收款按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 564,180.55 411,591.90
1-2 年 171,510.00 198,996.32
2-3 年 3,100.01 88,159.71
3-4 年 89,744.38 36,619.75
4-5 年 28,339.75 21,063.00
5 年以上 106,675.00 85,932.00
合计 963,549.69 842,362.68
2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
垫款及往来款 351,527.93 1,144.38
保证金及押金 612,021.76 841,218.30
合计 963,549.69 842,362.68
3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 963,549.69 100 247,432.33 25.68 716,117.36
其中：账龄组合 963,549.69 100 247,432.33 25.68 716,117.36
合计 963,549.69 100 247,432.33 25.68 716,117.36
（续表）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
其中：账龄组合 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
合计 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
按账龄组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 564,180.55 28,209.03 5
1-2 年 171,510.00 17,151.00 10
2-3 年 3,100.01 930.00 30
3-4 年 89,744.38 71,795.50 80
4-5 年 28,339.75 22,671.80 80
5 年以上 106,675.00 106,675.00 100
合计 963,549.69 247,432.33 25.68
4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) (已发生信用减值)
期初余额 199,005.34 
