0%
资产总计 381,612,448.70 100.00% 412,306,259.70 100.00% -7.44%
项目重大变动原因
1、货币资金：
报告期末货币资金198,990,599.73元，比期初减少9,593,531.84元，降幅4.60%，主要因为本期支 付货款，发放年终奖，以及上缴税费等现金流出较多造成的。
2、应收账款：
报告期末应收账款63,701,881.74元，比期初减少18,562,585.53元，降幅22.56%，主要原因系报告 期内到期款项回收所致。
3、预付账款：
报告期末预付账款3,530,061.47元，比期初增加2,188,882.75元，增幅163.21%，主要原因系报告 期内支付货款预付款等所致。
4、其他应收款：
报告期末其他应收款 419,213.82元，比期初减少246,914.04元，降幅37.07%，主要原因系报告期
内收回备用金及保证金。
5、存货：
报告期末存货72,324,573.31元，比期初减少2,347,995.23元，降幅3.14%，主要原因系报告期内消
耗前期库存所致。
6、其他流动资产：
报告期末其他流动资产1,901,227.90元，比期初增加1,212,848.70元，增幅176.19%，主要原因系 报告期内短期摊销费用增加214,243.16元和增值税留抵增加998,605.54元所致。
7、固定资产：
报告期末固定资产18,745,565.44元，比期初减少1,026,571.08元，降幅5.19%，主要原因系正常的 固定资产报废处置、计提折旧所致。
8、使用权资产：
报告期末1,846,316.27元，比期初减少1,230,877.55 元，降幅40.00%，主要原因系使用权资产计
提折旧所致。
9、应付账款：
报告期末应付账款42,883,661.08元，比期初减少17,259,173.41元，降幅28.70%，主要原因系报告 期内偿付到期货款所致。
10、应付职工薪酬：
报告期末应付职工薪酬831,442.82元，比期初减少5,167,287.92元, 降幅86.14%，主要原因系报
告期内支付了职工年终奖所致。
11、应交税费：
报告期末应交税费329,271.53元，比期初减少1,811,759.37元，降幅84.62%，主要原因系报告期内 缴纳上期增值税1,816,516.26元和附加税262,188.89元所致。
12、递延所得税负债：
报告期末递延所得税负债 454,983.19元，比期初减少196,884.97元，降幅30.20%，主要原因系使
用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 83,296,604.14 - 115,543,946.99 - -27.91%
营业成本 66,636,969.59 80.00% 97,759,720.11 84.61% -31.84%
毛利率 20.00% - 15.39% - -
税金及附加 433,798.02 0.52% 3,042,527.15 2.63% -85.74%
销售费用 6,838,305.99 8.21% 5,597,695.91 4.84% 22.16%
管理费用 9,063,718.96 10.88% 7,847,798.74 6.79% 15.49%
研发费用 9,633,508.80 11.57% 8,689,194.56 7.52% 10.87%
财务费用 -1,202,540.01 -1.44% -1,390,374.84 -1.20% 13.51%
信用减值损失 -673,477.71 0.81% -2,018,908.24 1.75% 66.64%
资产减值损失 308,239.86 -0.27% -100.00%
其他收益 484,460.64 0.58% 473,838.69 0.41% 2.24%
营业利润 -6,949,218.86 -8.34% -3,818,107.57 -3.30% -82.01%
营业外收入 2,342.26 0.00% 11,767.26 0.01% -80.10%
营业外支出 110.09 0.00% 12,837.22 0.01% -99.14%
净利润 -6,892,789.71 -8.27% -4,110,272.92 -3.56% -67.70%
项目重大变动原因
1、营业收入：
报告期内实现营业收入83,296,604.14元，较同期减少32,247,342.85元，降幅27.91%。主要原因系公 司订单减少所致。
2、营业成本：
报告期内实现营业成本66,636,969.59元，较同期减少31,122,750.52元，降幅31.84%，主要原因系报 告期内订单减少，营业成本降低。
3、毛利率：
报告期内公司毛利率为20.00%，较同期增加4.61个百分点，主要系报告期内高毛利产品的占比增加所 致。
4、税金及附加:
报告期内税金及附加433,798.02元，较同期减少2,608,729.13元，降幅为85.74%，主要原因系出口退 税造成的附加税减少所致。
5、销售费用：
报告期销售费用比同期增加1,240,610.08元，涨幅为22.16%，具体明细变动分析如下：
（1）报告期内职工薪酬4,913,552.38元，较同期增加1,730,762.88元，涨幅为54.38%，主要原因系报告 期内职工工资增加和社保公积金基数增加所致。
（2）报告期办公费351,887.80元，较同期增加103,683.10元，涨幅为41.77%，主要原因系检测检验费增 加。
（3）报告期差旅费318,592.29元，较同期减少97,493.22元，降幅为23.43%，主要原因系报告期内控制 出差频率，降低出差成本。
（4）报告期销售服务费101,277.66元，较同期减少462,810.75元，降幅为82.05%，主要原因系报告期内 产品销售服务费减少。
6、管理费用：
报告期管理费用较同期增加 1,215,920.22 元，增幅为 15.49%，具体明细变动分析如下：
（1）报告期职工薪酬 5,858,860.74 元，较同期增加 679,607.71 元，增幅为 13.12%，主要原因系报告
期内新增高层次人才工资增加及社保公积金基数增加。
（2）报告期办公费 1,232,107.87 元，较同期增加 420,862.92 元，增幅为 51.88%，主要原因系报告期
内的办公用品及低值易耗品费用增加。
（3）报告期差旅费 13,155.63 元，较同期增加 12,041.62 元，增幅为 1080.93%，主要原因系报告期内
出差次数增加，费用增加所致。
（4）报告期租赁费 860,311.51 元，较同期增加 43,999.11 元，增幅为 5.39%，主要原因系报告期内房
屋租赁费增加。
7、研发费用：
报告期研发费用较同期增加 944,314.24 元，增幅为 10.87%，主要原因系：
（1）报告期内职工薪酬 6,372,757.84 元，较同期增加 1,208,177.24 元，增幅为 23.39%，主要原因系
报告期内新产品研发项目增加致研发人员项目工资增加及社保公积金基数增加。
（2）直接投入 676,387.25 元，较同期增加 76,751.90 元，增幅为 12.80%，主要原因系报告期内采购的
原材料增加。
（3）折旧费用 342,728.51 元，较同期减少 72,018.30 元，降幅为 17.36%，主要原因系报告期内固定资
产的折旧减少。
（4）设计、制定、试验 1,618,192.08 元，较同期减少 129,274.68 元，降幅为 7.40%，主要原因系报告
期内新产品模具费用及技术服务费减少。
8、财务费用：
报告期内财务费用比同期增加 187,834.83 元，增幅为 13.51%,主原因系报告期内人民币贬值及造成
汇兑收益比同期增加 292,473.59 元,租赁负债产生的利息支出比同期减少 46,415.86 元,利息收入比同
期减少 525,730.64 元，银行手续费比同期增加 993.64 元所致。
9、信用减值损失：
报告期内信用减值损失-673,477.71元，比去年同期增加1,345,430.53元，增幅为66.64%，主要原因 系应收款项降幅较去年同期降幅减少。
10、资产减值损失：
报告期内资产减值损失未发生，比去年同期减少308,239.86元，降幅为100.00%，主要原因系报告内 未发生减值因素。
11、其他收益：
报告期内其他收益484,460.64元，较同期的473,838.69增加10,621.95元，增幅为2.24%，主要原因系 本期减少支持发展资金补贴--北京市商务局外贸发展专项资金85,701.00元，个人所得税手续费返还减 少2,567.93元，递延收益摊销--单向指向性扩声系统研发及产业化项目减少105,993.59元，增加进项税 加计抵减税额121,966.71元，增加企业重点人群税务补贴83,300.00元所致。
12、营业外收入：
报告期内营业外收入2,342.26元，较去年同期减少9,425.00元，降幅为80.10%，主要原因系今日头条 测试款及支付宝测试款减少0.27元，处置报废固定资产收益减少9,424.73元。
13、营业外支出：
报告期内营业外支出110.09元，较去年同期减少12,727.13元，降幅为9
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