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固定资产名称 抵押权人 抵押/担保性质 抵押/担保价值
松陵镇东太湖大道 11666 号 中国民生银行股份有限公司 借款抵押 14,700,000.00
开平商务中心 G 幢 招商银行股份有限公司 借款抵押 10,000,000.00
合计 24,700,000.00
9.使用权资产
项目 房屋及建筑物
一、账面原值：
1.期初余额 2,591,578.03
2.本期增加金额 3,498,993.32
3.本期减少金额 2,211,886.49
4.期末余额 3,878,684.86
二、累计折旧：
1.期初余额 2,006,645.92
2.本期增加金额 363,445.37
（1）计提 363,445.37
3.本期减少金额： 2,211,886.49
（1）租赁到期 2,211,886.49
4.期末余额 158,204.80
三、减值准备：
1.期初余额 —
2.本期增加金额 —
（1）计提 —
3.本期减少金额： —
（1）处置 —
4.期末余额 —
四、账面价值：
1.期末账面价值 3,720,480.06
2.期初账面价值 584,932.11
本期使用权资产计提的折旧金额为 363,445.37 元，其中计入管理费用的折旧费用为
315,983.93 元，销售费用的折旧费用为 47,461.44 元。
10.无形资产
项目 计算机软件 专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,014,630.25 201,366.88 3,215,997.13
2.本期增加金额 28,301.88 1,605.00 29,906.88
（1）购置 28,301.88 1,605.00 29,906.88
3.本期减少金额 — — —
（1）处置 — — —
4.期末余额 3,042,932.13 202,971.88 3,245,904.01
二、累计摊销
1.期初余额 2,435,015.86 39,301.04 2,474,316.90
2.本期增加金额 207,822.44 5,053.42 212,875.86
（1）计提 207,822.44 5,053.42 212,875.86
3.本期减少金额 — — —
（1）处置 — — —
4.期末余额 2,642,838.30 44,354.46 2,687,192.76
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 400,093.83 158,617.42 558,711.25
2.期初账面价值 579,614.39 162,065.84 741,680.23
11.长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
软件维护服务费 395,390.28 — 103,145.40 292,244.88
12.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 1,879,080.37 461,460.09 1,807,839.54 444,649.89
存货跌价准备 900,948.93 216,434.72 678,311.04 163,929.07
租赁负债 3,722,103.49 930,525.87 596,026.68 149,006.67
内部交易未实现 169,254.72 42,313.68 140,744.80 35,186.20
利润
合计 6,671,387.51 1,650,734.36 3,222,922.06 792,771.83
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 3,720,480.06 930,120.02 584,932.11 146,233.03
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
项 目 和负债于期末互 税资产或负债期 和负债于期初互 税资产或负债期
抵金额 末余额 抵金额 初余额
递延所得税资产 930,120.02 720,614.34 146,233.03 646,538.80
递延所得税负债 930,120.02 — 146,233.03 —
期末递延所得税资产较期初增加 11.46%，主要系本期计提存货跌价准备影响所致。
（4）未确认递延所得税资产明细
无。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
无。
13.其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付系统开发款 222,124.87 236,601.94
预付装修款 200,778.06 190,373.35
预付专利商标款 269,805.29 68,818.83
