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合计 692,708.22 495,794.12
14.所有权或使用权受到限制的资产
项目 2024 年 6 月 30 日
账面余额 账面价值 受限原因
固定资产 40,221,373.55 34,171,408.75 借款抵押
15.短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 10,000,000.00 5,000,000.00
期末短期借款较期初大幅增加，主要系为满足公司流动资金需求，借款较多所致。
16.应付账款
（1）按性质列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 10,698,494.66 5,675,777.30
应付服务费 34,490.27 70,833.10
合计 10,732,984.93 5,746,610.40
（2）期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
17.预收款项
项目 期末余额 期初余额
预收租赁费 22,447.06 55,658.08
18.合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 319,102.51 204,163.32
19.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,550,519.03 11,059,052.23 11,026,386.73 1,583,184.53
二、离职后福利- — 818,734.17 818,734.17 —
设定提存计划
合计 1,550,519.03 11,877,786.40 11,845,120.90 1,583,184.53
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、 1,508,495.87 9,852,210.48 9,814,163.84 1,546,542.51
津贴和补贴
二、职工福利费 — 218,001.72 218,001.72 —
三、社会保险费 — 427,046.14 427,046.14 —
其中：医疗保险费 — 349,634.18 349,634.18 —
工伤保险费 — 39,642.69 39,642.69 —
生育保险费 — 37,769.27 37,769.27 —
四、住房公积金 — 431,631.00 431,631.00 —
五、工会经费和职 42,023.16 130,162.89 135,544.03 36,642.02
工教育经费
合计 1,550,519.03 11,059,052.23 11,026,386.73 1,583,184.53
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利： — 818,734.17 818,734.17 —
1.基本养老保险 — 793,923.84 793,923.84 —
2.失业保险费 — 24,810.33 24,810.33 —
合计 — 818,734.17 818,734.17 —
20.应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 2,566,586.91 2,298,996.97
项目 期末余额 期初余额
增值税 390,015.84 1,344,096.19
房产税 107,976.74 107,976.74
个人所得税 78,956.94 64,210.15
城市维护建设税 26,479.36 93,514.61
印花税 20,369.49 16,022.40
教育费附加 11,348.30 40,077.69
城镇土地使用税 8,728.05 8,728.05
地方教育费附加 7,565.53 26,718.45
合计 3,218,027.16 4,000,341.25
21.其他应付款
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 1,720,269.20 1,746,438.50
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金 1,459,092.50 1,519,092.50
应付报销款 248,176.70 214,346.00
押金 13,000.00 13,000.00
合计 1,720,269.20 1,746,438.50
22.一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 72,558.33 432,902.82
23.其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 41,483.33 26,541.24
24.租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 3,916,627.25 1,338,288.93
减：未确认融资费用 194,523.76 713,121.82
小计 3,722,103.49 625,167.11
减：一年内到期的租赁负债 72,558.3
