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3 432,902.82
合计 3,649,545.16 192,264.29
25.股本
本次增减变动(+、-)
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 72,400,000.00 — — — — — 72,400,000.00
26.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 9,883,824.20 — — 9,883,824.20
其他资本公积 1,099,200.00 340,800.00 — 1,440,000.00
合计 10,983,024.20 340,800.00 — 11,323,824.20
本期资本公积增加主要系公司实施股权激励确认股份支付费用所致。
27.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 14,107,341.02 — — 14,107,341.02
28.未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上期末未分配利润 33,203,829.09 29,857,207.79
调整期初未分配利润合计数（调 — -10,809.79
增+，调减-）
调整后期初未分配利润 33,203,829.09 29,846,398.00
项目 期末余额 期初余额
加：本期归属于母公司所有者的 10,963,152.19 25,444,710.62
净利润
减：提取法定盈余公积 — 2,539,279.53
应付普通股股利 24,978,000.00 19,548,000.00
转作股本的普通股股利 — —
期末未分配利润 19,188,981.28 33,203,829.09
29.营业收入及营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 73,199,066.50 36,250,579.86 77,769,160.08 35,616,575.66
其他业务 281,566.35 199,894.42 251,257.77 140,692.40
合计 73,480,632.85 36,450,474.28 78,020,417.85 35,757,268.06
（1）主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
常规护肤品（含促销品） 49,109,074.68 23,294,850.81 50,942,716.11 22,727,594.40
其他化妆品 24,089,991.82 12,955,729.05 26,826,443.97 12,888,981.26
合计 73,199,066.50 36,250,579.86 77,769,160.08 35,616,575.66
（2）公司前五名客户的营业收入情况
本期发生额
客户名称
收入 占营业收入比例（%）
何丽靖 7,819,985.99 10.64
王大允 6,747,148.34 9.18
丁小娟 6,685,913.76 9.10
赵擎擎 5,485,812.55 7.47
上海谨美化妆品有限公司 4,680,996.47 6.37
合计 31,419,857.11 42.76
30.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 220,517.40 357,528.40
房产税 198,779.17 181,604.86
教育费附加 94,507.46 153,226.47
地方教育附加 63,004.96 102,150.96
印花税 36,296.02 34,396.68
城镇土地使用税 17,456.10 17,456.10
合计 630,561.11 846,363.47
31.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,334,969.54 7,097,733.72
会议费 1,606,761.38 66,571.30
广告宣传费 1,604,675.55 2,122,684.08
交通及差旅费 1,077,728.35 699,937.96
折旧费 836,004.70 511,945.67
办公费 329,499.15 403,818.98
股份支付 121,560.00 108,360.00
业务招待费 44,022.98 112,253.56
其他 20,004.64 20,136.28
合计 12,975,226.29 11,143,441.55
32.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,382,606.53 3,040,174.60
折旧与摊销费 1,687,917.75 
