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期初数
项 目
投资成本 公允价值变动 小 计
分类为以公允价值计量且其变动 86,946,515.61 2,094,753.45 89,041,269.06
计入当期损益的金融资产
债务工具投资 85,097,221.39 1,453,328.65 86,550,550.04
权益工具投资 55,391,036.05 1,422,777.90 2,490,719.02
小 计 86,946,515.61 2,094,753.45 89,041,269.06
于 2024 年 6 月 30 日，债务工具投资包括券商资管产品和银行理财产品，权益工具投资系股票证券。
3. 应收账款
(1) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 10,906,484.66 22,031,348.90
1-2 年 200,000.00 300,000.00
合 计 11,106,484.66 22,331,348.90
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细
期末数
项 目 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 11,106,484.66 100.00 129,064.85 1.16 10,977,419.81
合 计 11,106,484.66 100.00 129,064.85 1.16 10,977,419.81
（续上表）
期初数
项 目 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 22,331,348.90 100.00 250,313.50 1.12 22,081,035.40
期初数
项 目 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
合 计 22,331,348.90 100.00 250,313.50 1.12 22,081,035.40
2) 按组合计提坏账准备的应收账款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 11,106,484.66 129,064.85 1.16
1 年以内 10,906,484.66 109,064.85 1.00
1-2 年 200,000.00 20,000.00 10.00
小 计 11,106,484.66 129,064.85 1.16
(3) 坏账准备变动情况
本期变动数
项 目 期初数 期末数
计 提 其 他
按组合计提坏账准备 250,313.50 -121,248.65 129,064.85
合 计 250,313.50 -121,248.65 129,064.85
(4) 金额前 5 名的应收账款
期末余额前5名的应收账款共10,780,630.67元，占比为97.07%，相应计提的坏账准备为125,806.31
元。
4. 预付款项
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值 账面余额 比例(%) 减值准备 账面价值
1 年以内 626,091.30 100.00 626,091.30 518,659.53 100.00 518,659.53
合 计 626,091.30 100.00 626,091.30 518,659.53 100.00 518,659.53
(2) 金额前 5 名的预付款项
期末余额前 5 名的预付款项共 626,091.30 元，占比为 100%。
5. 其他应收款
(1) 款项性质分类
项 目 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 3,198,946.32 3,154,946.32
其 他 359,840.00 71,459.30
合 计 3,558,786.32 3,226,405.62
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,057,866.00 725,105.30
1-2 年 59,440.00 59,440.00
2-3 年 1,831,400.32 1,831,400.32
3 年以上 610,080.00 610,460.00
合 计 3,558,786.32 3,226,405.62
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细
期末数
项 目 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 3,558,786.32 100.00 98,195.46 2.76 3,460,590.86
合 计 3,558,786.32 100.00 98,195.46 2.76 3,460,590.86
（续上表）
