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期初数
项 目 账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 3,226,405.62 100.00 95,247.85 2.95 3,131,157.77
合 计 3,226,405.62 100.00 95,247.85 2.95 3,131,157.77
2) 按组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
押金保证金组合 3,198,946.32 31,989.46 1.00
账龄组合 359,840.00 66,206.00 18.40
1 年以内 291,200.00 2,912.00 1.00
1-2 年 5,940.00 594.00 10.00
3 年以上 62,700.00 62,700.00 100.00
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
小 计 3,558,786.32 98,195.46 2.76
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期 合 计
预期信用损失 预期信用损失
（未发生信用减值）
期初数 24.39 95,223.46 95,247.85
本期计提 5.28 2,942.33 2,947.61
期末数 29.67 98,165.79 98,195.46
期末坏账准备 1.00 3.01 2.76
计提比例(%)
(5) 金额前 5 名的其他应收款
期末数
单位名称 款项性质
账面余额 账 龄 占比(%) 坏账准备
淳安县物业服务中心 保证金 1,792,579.32 2-3 年 50.37 17,925.79
天津滨港宝湾国际物流有限公司 保证金 630,166.00 1 年以内 17.71 6,301.66
浙江大华技术股份有限公司 保证金 500,000.00 3 年以上 14.05 5,000.00
代垫燃气开通费 暂付款 63,080.00 1-4 年 1.77 62,738.00
建德市同强加油点有限公司 保证金 60,000.00 1 年以内 1.69 600.00
小 计 3,045,825.32 85.59 92,565.45
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发产品 55,708,841.64 8,965,561.59 46,743,280.05 56,502,079.11 9,093,221.59 47,408,857.52
合 计 55,708,841.64 8,965,561.59 46,743,280.05 56,502,079.11 9,093,221.59 47,408,857.52
(2) 开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
创富诚品商业中心 2021 年 6 月 56,502,079.11 793,237.47 55,708,841.64
小 计 56,502,079.11 793,237.47 55,708,841.64
(3) 存货跌价准备
项 目 期初数 本期计提 本期转销 期末数
开发产品 9,093,221.59 127,660.00 8,965,561.59
小 计 9,093,221.59 127,660.00 8,965,561.59
7. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
预缴待摊土地增值税 913,122.76 282,729.42
预缴所得税 162,791.39 4,123.58
结转抵扣进项税 1,538,593.31 1,688,429.21
合 计 2,614,507.46 1,975,282.21
8. 长期股权投资
(1) 分类情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对联营企业投资 2,741,926.03 2,741,926.03 3,555,939.94 3,555,939.94
合 计 2,741,926.03 2,741,926.03 3,555,939.94 3,555,939.94
(2) 明细情况
被投资单位 期初数 本期变动数 期末数 持股比例
（权益法投资损益） (%)
杭州目新健康管理有限公司 3,555,939.94 -814,013.91 2,741,926.03 27.20
小 计 3,555,939.94 -814,013.91 2,741,926.03
9. 投资性房地产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账面原值
房屋及建筑物 4,161,200.00 4,161,200.00
小 计 4,161,200.00 4,161,200.00
累计折旧
房屋及建筑物 1,647,141.57 104,029.98 1,751,171.55
小 计 1,647,141.57
