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104,029.98 1,751,171.55
账面价值
房屋及建筑物 2,514,058.43 — — 2,410,028.45
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合 计 2,514,058.43 — — 2,410,028.45
商品房包含无法区分计量的土地使用权价值。
10. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账面原值
房屋及建筑物 11,395,963.08 11,395,963.08
光伏设备 2,468,448.50 2,468,448.50
机器设备 14,113,198.70 2,307,610.63 73,388.12 16,347,421.21
车 辆 4,555,457.76 23,716.81 4,579,174.57
其他设备 2,312,687.58 5,988.94 2,318,676.52
小 计 34,845,755.62 2,337,316.38 73,388.12 37,109,683.88
累计折旧
房屋及建筑物 1,747,859.44 325,463.10 2,073,322.54
光伏设备 57,597.13 49,368.97 106,966.10
机器设备 8,871,788.99 1,111,733.11 13,454.49 9,970,067.61
车 辆 3,120,215.58 203,201.42 3,323,417.00
其他设备 1,757,744.28 120,026.35 1,877,770.63
小 计 15,555,205.42 1,809,792.95 13,454.49 17,351,543.88
账面价值
房屋及建筑物 9,648,103.64 — — 9,322,640.54
光伏设备 2,410,851.37 — — 2,361,482.40
机器设备 5,241,409.71 — — 6,377,353.60
车 辆 1,435,242.18 — — 1,255,757.57
其他设备 554,943.30 — — 440,905.89
合 计 19,290,550.20 — — 19,758,140.00
(2) 经营租出固定资产
项 目 期末账面价值
机器设备 2,695,407.05
小 计 2,695,407.05
(3) 其他说明
商品房包含无法区分计量的土地使用权价值。
11. 使用权资产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账面原值
房屋及建筑物 1,200,000.00 1,200,000.00
小 计 1,200,000.00 1,200,000.00
累计折旧
房屋及建筑物 300,000.00 150,000.00 450,000.00
小 计 300,000.00 150,000.00 450,000.00
账面价值
房屋及建筑物 900,000.00 — — 750,000.00
合 计 900,000.00 — — 750,000.00
12. 递延所得税资产与递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
租赁负债 750,000.00 187,500.00 900,000.00 225,000.00
合 计 750,000.00 187,500.00 900,000.00 225,000.00
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
公允价值变动 1,613,656.85 403,414.22 2,094,753.45 523,688.37
使用权资产 750,000.00 187,500.00 900,000.00 225,000.00
合 计 2,363,656.85 590,914.22 2,994,753.45 748,688.37
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目
互抵金额 抵销后余额 互抵金额 抵销后余额
递延所得税资产 187,500.00 0.00 225,000.00 0.00
期末数 期初数
项 目
互抵金额 抵销后余额 互抵金额 抵销后余额
递延所得税负债 187,500.00 403,414.22 225,000.00 523,688.37
13. 应付账款
项 目 期末数 期初数
1 年以内 1,311,752.08 1,500,331.50
1 年以上 794,523.80 794,523.80
合 计 2,106,275.88 2,294,855.30
14. 预收款项
项 目 期末数 期初数
预售房款（待签合同） 9,977,138.00 7,017,545.00
合 计 9,977,138.00 7,017,545.00
15. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预售房款（已签合同） 1,821,191.84 1,321,701.84
预收物业服务费 85,322.23 28,617.47
合 计 1,906,514.07 1,350,319.31
16. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 
