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期末数
短期薪酬 19,851,660.26 253,447,060.29 263,346,918.74 9,951,801.81
离职后福利 7,761.83 14,210,976.37 14,218,738.20 —
（设定提存计划）
辞退福利 8,250.00 712,744.00 712,744.00 8,250.00
合 计 19,867,672.09 268,370,780.66 278,278,400.94 9,960,051.81
(2) 短期薪酬明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资及奖金 19,848,407.95 235,414,263.19 245,311,469.33 9,951,201.81
职工福利费 7,101,436.30 7,100,836.30 600.00
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
社会保险费 3,252.31 8,029,811.75 8,033,064.06
医疗保险费 3,123.03 7,602,693.82 7,605,816.85
工伤保险费 129.28 409,997.75 410,127.03
生育保险费 17,120.18 17,120.18
住房公积金 1,896,935.94 1,896,935.94
其 他 1,004,613.11 1,004,613.11
小 计 19,851,660.26 253,447,060.29 263,346,918.74 9,951,801.81
(3) 设定提存计划明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
社会保险费 7,761.83 14,210,976.37 14,218,738.20
基本养老保险 7,494.20 13,731,907.91 13,739,402.11
失业保险费 267.63 479,068.46 479,336.09
小 计 7,761.83 14,210,976.37 14,218,738.20
17. 应交税费
项 目 期末数 期初数
企业所得税 2,930,619.51 3,047,196.70
增值税 4,391,318.87 5,190,653.18
城市维护建设税 166,055.46 259,429.57
教育费附加 93,917.84 150,265.59
地方教育附加 62,611.88 100,177.06
个人所得税 271,256.37 456,971.27
其 他 59,998.38
合 计 7,915,779.93 9,264,691.75
18. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付利息 18,927,327.69 18,667,222.26
其他应付款 7,119,657.58 6,331,513.22
合 计 26,046,985.27 24,998,735.48
(2) 应付利息
项 目 期末数 期初数
拆入资金利息 18,927,327.69 18,667,222.26
合 计 18,927,327.69 18,667,222.26
(3) 明细情况
项 目 期末数 期初数
拆入资金本息 5,130,000.00 4,830,000.00
押金保证金 712,166.00 536,946.00
其 他 1,277,491.58 964,567.22
合 计 7,119,657.58 6,331,513.22
19. 一年内到期的其流动负债
项 目 期末数 期初数
租赁负债 300,000.00 300,000.00
合 计 300,000.00 300,000.00
20. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 363,929.71 1,487,966.09
合 计 363,929.71 1,487,966.09
21. 租赁负债
项 目 期末数 期初数
租赁应付款 600,000.00 900,000.00
减：一年内到期的余额 300,000.00 300,000.00
合 计 300,000.00 600,000.00
22. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00
23. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 10,185,814.73 10,185,814.73
合 计 10,185,814.73 10,185,814.73
24. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,756,862.37 14,756,862.37
合 计 14,756,862.37 14,756,862.37
25. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初数 54,683,564.61 59,268,5
