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人民币 573,000.00 1,743,725.00
合计 -- -- 1,121,441,390.33 -- -- 224,429,747.48
其中：存放在境外的款项总额 61,258,776.47 66,495,245.22
2.期末除保函保证金人民币573,000.00元及境外子公司信用卡保证金折合人民币
1,069,020.00元受限外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制的款项。
（二）应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 424,902,195.39 401,337,589.63
1-2 年（含 2 年） 21,697,740.85 23,419,064.77
2-3 年（含 3 年） 37,449,111.30 41,803,988.56
3-4 年（含 4 年） 8,167,335.61 4,203,015.48
4-5 年（含 5 年） 5,780,343.22 39,557,573.53
5 年以上 74,152,696.08 39,810,612.54
小计 572,149,422.45 550,131,844.51
减：坏账准备 69,263,524.67 68,367,566.68
合计 502,885,897.78 481,764,277.83
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 71,918,517.70 12.57 47,881,676.44 66.58 24,036,841.26
按组合计提坏账准备 500,230,904.75 87.43 21,381,848.23 4.27 478,849,056.52
其中：账龄组合 500,230,904.75 87.43 21,381,848.23 4.27 478,849,056.52
合计 572,149,422.45 100.00 69,263,524.67 -- 502,885,897.78
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 71,660,804.94 13.03 47,772,702.59 66.67 23,888,102.35
按组合计提坏账准备 478,471,039.57 86.97 20,594,864.09 4.30 457,876,175.48
其中：账龄组合 478,471,039.57 86.97 20,594,864.09 4.30 457,876,175.48
合计 550,131,844.51 100.00 68,367,566.68 -- 481,764,277.83
（1）按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
Petroleos de Venezuela 涉及外汇管制，预计部
34,338,344.66 10,301,503.40 30.00
S.A. 分款项无法收回
海航凤翔（三亚）通航有限 债务人经营状况差，预
30,262,869.95 30,262,869.95 100.00
公司 计履约的可能性小
精功（北京）通用航空有限 涉及诉讼，预计履约的
2,148,245.88 2,148,245.88 100.00
责任公司 可能性小
山西粤投文化旅游有限公 失信被执行人，预计履
2,105,493.00 2,105,493.00 100.00
司 约的可能性小
失信被执行人，预计履
西安直升机有限公司 884,200.00 884,200.00 100.00
约的可能性小
债务人经营状况差，预
ARABASCO CO. 604,216.66 604,216.66 100.00
计履约的可能性小
债务人经营状况差，预
辽宁子午线航空有限公司 402,710.54 402,710.54 100.00
计履约的可能性小
北京融承通用航空服务有 涉及诉讼，预计履约的
392,370.50 392,370.50 100.00
限公司 可能性小
BUSINESS AVIATION 债务人经营状况差，预
314,041.16 314,041.16 100.00
SERVICES UERNSEY 计履约的可能性小
北京奥伦达部落通用航空 涉及诉讼，预计履约的
182,165.75 182,165.75 100.00
有限公司 可能性小
海南艾克威国际旅行社有 
