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债务人经营状况差，预
118,800.00 118,800.00 100.00
限公司 计履约的可能性小
恩施州享自由商贸有限公 涉及诉讼，预计履约的
82,400.00 82,400.00 100.00
司 可能性小
上海金汇通用航空股份有 失信被执行人，预计履
52,659.60 52,659.60 100.00
限公司 约的可能性小
债务人经营状况差，预
桂林通航有限责任公司 30,000.00 30,000.00 100.00
计履约的可能性小
合计 71,918,517.70 47,881,676.44 --
（2）按组合计提坏账准备：
①境内账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 57,866,479.07
1-2 年（含 2 年） 20,984,272.11 2,098,427.21 10.00
2-3 年（含 3 年） 36,599,676.37 7,319,935.27 20.00
3-4 年（含 4 年） 5,097,936.80 2,548,968.45 50.00
4-5 年（含 5 年） 2,920,139.01 1,460,069.51 50.00
5 年以上 7,954,447.79 7,954,447.79 100.00
合计 131,422,951.15 21,381,848.23 --
②境外账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 367,035,716.32
1-2 年（含 2 年） 592,791.23
2-3 年（含 3 年）
3-4 年（含 4 年） 1,179,446.05
合计 368,807,953.60
3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 外币折算 转销或核 其他 期末余额
计提
转回 影响 销 变动
单项计提 47,772,702.59 39,547.00 69,426.85 47,881,676.44
组合计提 20,594,864.09 737,470.95 49,513.19 21,381,848.23
合计 68,367,566.68 777,017.95 118,940.04 69,263,524.67
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款
和合同资产
应收账款 合同资产 应收账款和合同资 坏账准备
单位名称 期末余额合
期末余额 期末余额 产期末余额 期末余额
计数的比例
（%）
金鹿（北京）公务航空有限
61,602,137.23 61,602,137.23 10.62 8,197,264.31
公司
占应收账款
和合同资产
应收账款 合同资产 应收账款和合同资 坏账准备
单位名称 期末余额合
期末余额 期末余额 产期末余额 期末余额
计数的比例
（%）
四川航空股份有限公司 60,592,660.66 60,592,660.66 10.45
Petroleos de Venezuela
34,338,344.70 34,338,344.70 5.92 10,301,503.40
S.A.
海航凤翔（三亚）通航有限
30,262,869.95 30,262,869.95 5.22 30,262,869.95
公司
HMSF (HIS MAJESTY THE
32,298,095.59 32,298,095.59 5.57
SULTAN`S FLIGHT)
合计 219,094,108.13 219,094,108.13 37.78 48,761,637.66
（三）合同资产
1.合同资产情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
航空运输 7,637,422.15 1,343,376.86 6,294,045.29 20,718,815.74 1,376,436.30 19,342,379.44
合计 7,637,422.15 1,343,376.86 6,294,045.29 20,718,815.74 1,376,436.30 19,342,379.44
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按组合计提坏账准备
其中：账龄组合 7,637,422.15 100.00 
