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1,343,376.86 17.59 6,294,045.29
合计 7,637,422.15 100.00 1,343,376.86 -- 6,294,045.29
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按组合计提坏账准备
其中：账龄组合 20,718,815.74 100.00 1,376,436.30 6.64 19,342,379.44
合计 20,718,815.74 100.00 1,376,436.30 -- 19,342,379.44
按组合计提坏账准备：
①境内账龄组合
期末余额
名称
合同资产 坏账准备 计提比例（%）
2-3 年（含 3 年） 2,769,975.31 553,995.06 20.00
3-4 年（含 4 年） 1,578,763.60 789,381.80 50.00
合计 4,348,738.91 1,343,376.86 --
②境外账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 3,288,683.24
合计 3,288,683.24
3.本期合同资产计提减值准备情况
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产减值准备 -33,059.44 账龄计提
合计 -33,059.44 --
（四）预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 34,974,068.18 100.00 15,431,083.81 100.00
合计 34,974,068.18 100.00 15,431,083.81 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额合计数的比例（%）
TOSCANA RESORT CASTELFALFI 6,019,152.46 17.21
FOURTH DIMENSION ITALY S.r.l. 2,822,539.44 8.07
Oman CAA 1,404,479.97 4.02
ADNOC DEPOSIT ACCOUNT 1,190,446.42 3.40
Network International 1,071,500.27 3.06
合计 12,508,118.56 35.76
（五）其他应收款
1.总表情况
分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 422,247,272.61 645,045,047.71
合计 422,247,272.61 645,045,047.71
2.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 18,968,683.03 5,064,044.86
1-2 年（含 2 年） 2,604,096.39 1,074,579.39
2-3 年（含 3 年） 5,433,947.72 5,752,917.56
3-4 年（含 4 年） 929,916,388.56 1,844,879,648.99
4-5 年（含 5 年） 600,373,800.00 600,000,000.00
5 年以上 4,000.00 6,000.00
小计 1,557,300,915.70 2,456,777,190.80
减：坏账准备 1,135,053,643.09 1,811,732,143.09
合计 422,247,272.61 645,045,047.71
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,539,185,029.42 2,453,739,512.21
备用金 1,950,445.19 1,075,968.88
押金及保证金 1,001,486.48 943,806.44
其他 15,163,954.61 1,017,903.27
合计 1,557,300,915.70 2,456,777,190.80
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 1,534,814,655.97 98.56 1,135,050,143.09 73.95 399,764,512.88
按组合计提坏账准备 22,486,259.73 1.44 3,500.00 0.02 22,482,759.73
其中：账龄组合 21,429,906.93 1.37 3,500.00 0.02 21,426,406.93
其他组合 1,056,352.80 0.07 
