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1,056,352.80
合计 1,557,300,915.70 100.00 1,135,053,643.09 -- 422,247,272.61
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 2,449,814,655.97 99.72 1,811,692,643.09 73.95 638,122,012.88
按组合计提坏账准备 6,962,534.83 0.28 39,500.00 0.57 6,923,034.83
其中：账龄组合 4,942,759.51 0.20 39,500.00 0.80 4,903,259.51
其他组合 2,019,775.32 0.08 2,019,775.32
合计 2,456,777,190.80 100.00 1,811,732,143.09 -- 645,045,047.71
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
其他 1,534,604,655.97 1,134,840,143.09 73.95 详见注释
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
债务人经营状况差，
海航集团财务有限公司 180,000.00 180,000.00 100.00
预计履约的可能性小
债务人经营状况差，
海航集团有限公司 30,000.00 30,000.00 100.00
预计履约的可能性小
合计 1,534,814,655.97 1,135,050,143.09 -- --
注：其他项为本公司对海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整的应收款项，海航集团破产重整时，本公司向管理人申报该债权并被认定为普通债。本公司结合《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》及与盛京银行的一审判决结果计提坏账准备。本年与盛京银行的二审已判决，收回915,000,000.00元，转回坏账676,642,500.00元。
按组合计提坏账准备：
①境内账龄组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 30,070.00
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年）
5 年以上 3,500.00 3,500.00 100.00
合计 33,570.00 3,500.00 --
②境外账龄组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 18,511,398.43
1-2 年（含 2 年） 2,399,658.19
2-3 年（含 3 年） 219,122.76
3-4 年（含 4 年） 266,157.55
合计 21,396,336.93
③其他组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
备用金、押金和保证金 1,056,352.80
合计 1,056,352.80
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月
信用损失（未发 用损失（已发生信
预期信用损失
生信用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 36,000.00 1,811,696,143.09 1,811,732,143.09
2024 年 1 月 1 日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -36,000.00 -36,000.00
本期转回 676,642,500.00 676,642,500.00
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 1,135,053,643.09 1,135,053,643.09
（5）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
单项计提 1,811,692,643.09 676,642,500.00 1,135,050,143.09
组合计提 39,500.00 -36,000.00 3,500.00
合计 1,811,732,143.09 -36,000.00 676,642,500.00 1,135,053,643.09
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
确定原坏账准备计提比例的
单位名称 收回或转回金额 收回方式
依据及其合理性
其他（注） 676,642,500.00 回款 详见注释
合计 676,642,500.00 -- 
