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注：详见附注“六、（五）2.（3）按坏账计提方法分类披露”的注释。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 期末余额 占其他应收款总额的比例（%）
其他（注） 1,534,604,655.97 98.54
深圳市机场股份有限公司 253,000.00 0.02
MR.OMAR HUSARY ADVANCES 201,611.47 0.01
海航集团财务有限公司 180,000.00 0.01
MR.MOHAMMED HUSARY ADVANCES 160,050.54 0.01
合计 1,535,399,317.98 98.59
续上表：
单位名称 款项性质 账龄 坏账准备期末余额
2-3 年 5,130,824.96 元，3-4
其他（注） 往来款 年 929,473,831.01 元，4-5 1,134,840,143.09
年 600,000,000.00 元
深圳市机场股份有限公司 押金及保证金 1-2 年
MR.OMAR HUSARY ADVANCES 往来款 2-3 年
海航集团财务有限公司 往来款 3-4 年 180,000.00
1-2 年 59,153.11 元，2-3 年
MR.MOHAMMED HUSARY ADVANCES 往来款
100,897.43 元
合计 -- -- 1,135,020,143.09
注：详见附注“六、（五）2.（3）按坏账计提方法分类披露”的注释。
（六）存货
期末余额 期初余额
项目 存货跌价 存货跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
原材料 282,340.22 282,340.22 167,930.42 167,930.42
库存商品 1,735,611.02 1,735,611.02 1,746,027.99 1,746,027.99
期末余额 期初余额
项目 存货跌价 存货跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
低值易耗品 21,506.06 21,506.06 23,474.76 23,474.76
在途物资 243,003.34 243,003.34 71,039.58 71,039.58
合计 2,282,460.64 2,282,460.64 2,008,472.75 2,008,472.75
（七）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 6,644,840.77 6,891,100.26
待摊费用 3,590,371.99 4,283,543.44
预缴企业所得税 33,184.63 23,189.47
其他 2,643,933.04 2,355,343.03
合计 12,912,330.43 13,553,176.20
（八）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位名称 期初余额
追加投资 减少投资
合营企业
江西通用航空有限公司 8,715,093.85
湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 24,458,355.98
合计 33,173,449.83
续上表：
本期增减变动
被投资单位名称 权益法下确认 其他综合 宣告发放现金
其他权益变动
的投资损益 收益调整 红利或利润
合营企业
江西通用航空有限公司 8,251.48
湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 268,061.31
合计 276,312.79
续上表：
本期增减变动 减值准备期末
被投资单位名称 期末余额
本期计提减值准备 其他 余额
合营企业
江西通用航空有限公司 8,723,345.33
湖南金鹿公务航空基地运行有限公司 24,726,417.29
合计 33,449,762.62
（九）其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额
海航集团破产重整专项服务信托 51,675,401.06 51,675,401.06
合计 51,675,401.06 51,675,401.06
（十）固定资产
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 21,704,535.89 22,255,886.18
固定资产清理
合计 21,704,535.89 22,255,886.18
2.固定资产
项目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 办公设备及电子设备 高价周转件 合计
一、账面原值：
1.期初余额 31,233,475.08 
