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3,407.30 563,078.88
三、社会保险费 321,922.89 2,287,999.48 2,285,551.49 -697.42 323,673.46
其中：医疗保险费 301,514.64 2,159,228.23 2,157,329.38 -674.58 302,738.91
工伤保险费 19,813.66 124,631.50 124,197.28 -22.84 20,225.04
生育保险费 594.59 4,139.75 4,024.83 709.51
四、住房公积金 504,778.32 4,406,982.92 4,401,768.60 509,992.64
五、工会经费和职工教育经费 145,005.82 182,076.72 327,082.54
六、短期带薪缺勤 5,261,224.62 2,406,641.83 1,026,915.89 37,031.02 6,677,981.58
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 47,083.95 17,653.38 13,773.58 584.20 51,547.95
合计 20,072,554.39 90,586,507.11 98,757,462.99 72,340.92 11,973,939.43
3.设定提存计划列示
外币折算
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
影响
1.基本养老保险 600,519.02 4,520,996.44 4,516,351.68 -1,370.06 603,793.72
2.失业保险费 23,883.44 189,446.93 189,770.92 -57.11 23,502.34
3.企业年金缴费 111,049.79 111,049.79
4.退休金计划 9,597,286.91 1,145,253.40 104,051.98 62,980.99 10,701,469.32
合计 10,332,739.16 5,855,696.77 4,810,174.58 61,553.82 11,439,815.17
（二十二）应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
1．企业所得税 505,507.58 1,286,679.96
2．增值税 287,784.82 256,418.89
3．个人所得税 267,777.87 353,952.24
4．城市维护建设税 5,570.16 14,618.50
5．教育费附加 4,687.68 11,241.00
6．印花税 3,140.90 21.83
7．其他 11,550.66 13,698.67
税费项目 期末余额 期初余额
合计 1,086,019.67 1,936,631.09
（二十三）其他应付款
1.总表情况
分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 14,096,899.49 42,211,918.83
应付股利 15,568,247.15
其他应付款 21,384,079.80 24,862,198.82
合计 51,049,226.44 67,074,117.65
2.应付利息
分类列示
项目 期末余额 期初余额
回购少数股东股权展期利息 14,096,899.49 42,211,918.83
合计 14,096,899.49 42,211,918.83
3.应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 15,568,247.15
合计 15,568,247.15
4.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
收购子公司股权款项 13,101,851.04 13,101,851.04
往来款 6,624,707.71 10,434,426.91
应付押金及质保金 1,647,214.00 1,315,584.22
预提费用 10,307.05 10,336.65
合计 21,384,079.80 24,862,198.82
（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
金鹿（北京）公务航空有限公司 13,101,851.04 关联方欠款，对方未索要
合计 13,101,851.04 --
（二十四）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 8,504,260.21 8,998,555.27
合计 8,504,260.21 8,998,555.27
（二十五）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 361,036.18 212,310.62
境外公司供应商未兑现的远期支票 27,433.55 1,451,751.47
合计 
