查看PDF原文
28,066,433.50 2,652,109.37
经营活动费用类支出 16,889,992.35 42,814,488.91
银行手续费 1,058,869.47 988,924.52
保证金 123,598.60
合计 46,138,893.92 46,455,522.80
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁费用 1,987,749.26 5,712,515.94
合计 1,987,749.26 5,712,515.94
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加
项目 期初余额
现金变动 非现金变动
租赁负债（含一年内到期
22,259,132.42 2,615,436.88
的非流动负债）
合计 22,259,132.42 2,615,436.88
续上表：
本期减少
项目 期末余额
现金变动 非现金变动
租赁负债（含一年内到期
1,928,299.53 245,206.24 22,701,063.53
的非流动负债）
合计 1,928,299.53 245,206.24 22,701,063.53
（四十六）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 708,711,859.48 45,658,007.83
加：资产减值准备 -33,059.44 -17,434.74
信用减值损失 -675,901,482.05 -1,671,735.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,653,497.56 1,816,473.28
使用权资产折旧 6,655,088.11 6,045,465.00
无形资产摊销 921,581.52 978,826.13
长期待摊费用摊销 348,792.62 271,410.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,686.89 1,187.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期发生额 上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列） 10,170,609.62 -2,943,115.69
投资损失（收益以“－”号填列） -276,312.79 -271,281.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -180,384.64 145,735.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -273,987.89 88,391.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 872,369,737.08 14,988,606.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,870,968.82 -17,174,963.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 937,038,594.89 47,915,572.72
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,119,799,370.33 239,519,956.04
减：现金的期初余额 221,623,617.48 199,449,258.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 898,175,752.85 40,070,697.69
2.现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,119,799,370.33 239,519,956.04
其中：库存现金 283,941.66 615,773.16
可随时用于支付的银行存款 1,119,515,428.67 238,904,182.88
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,119,799,370.33 239,519,956.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
3.不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 理由
货币资金-银行存款 1,069,020.00 信用卡保证金
货币资金-其他货币资金 573,000.00 520,725.00 保函保证金
合计 1,642,020.00 520,725.00 --
（四十七）外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
库存现金
其中：迪拉姆 133,597.15 1.9786 264,335.33
美 元 988.39 7.1268 7,044.05
南非兰特 1,160.75 2.5846 3
