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增加的使用权资产
出租方名称
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
中国新华航空集团有限公司 7,780.93 28,406.69 63,420.06
合计 7,780.93 28,406.69 63,420.06
（七）应收、应付关联方等未结算项目情况
1.应收项目
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金鹿（北京）公务
应收账款 61,602,137.23 8,197,264.31 57,488,700.61 8,288,993.83
航空有限公司
上海金鹿公务航空
应收账款 29,204,407.14 10,857,800.84 25,909,160.78 10,843,003.59
有限公司
金鹿（香港）公务
应收账款 2,233,724.09 7,977.71
航空有限公司
北京安杰商务航空
应收账款 2,148,022.20 773,445.03
服务有限公司
北京首都航空有限
应收账款 1,518,964.32 46,277.56 1,024,707.90
公司
海南航空控股股份
应收账款 1,067,114.44 1,297,563.99
有限公司
天津航空有限责任
应收账款 941,516.06 604,565.18
公司
金鹏航空有限责任
应收账款 668,911.61 2,668,425.49
公司
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
广西北部湾航空有
应收账款 29,085.57 8,000.00
限责任公司
合计 99,413,882.66 19,101,342.71 89,782,546.69 19,131,997.42
金鹿（北京）公务
合同资产 116,864.55
航空有限公司
合计 116,864.55
海南航空控股股份
预付款项 100,000.00 100,000.00
有限公司
海南海航航空信息
预付款项 9,920.00
系统有限公司
海南尚品易购电子
预付款项 1,300.00 10,240.00
商务有限公司
海南海航健康管理
预付款项 830.00
有限公司
合计 112,050.00 110,240.00
中国新华航空集团
其他应收款 128,138.20 128,138.20
有限公司
海南航空控股股份
其他应收款 68,537.60 68,537.60
有限公司
上海金鹿公务航空
其他应收款 30,000.00 56,969.04
有限公司
海南海航航空物业
其他应收款 70.00 70.00
服务有限公司
湖南金鹿公务航空
其他应收款 80,000.00 16,000.00
基地运行有限公司
合计 226,745.80 333,714.84 16,000.00
2.应付项目
项目名称 关联方 期末账面金额 期初账面金额
应付账款 海南海航航空物业服务有限公司 230,445.74 149,890.56
应付账款 海南航空控股股份有限公司 105,771.00 97,400.00
应付账款 易航科技股份有限公司 14,573.28 12,108.67
应付账款 广西北部湾航空有限责任公司 4,330.59 1,780.19
应付账款 北京首都航空有限公司 1,016.00
应付账款 中国新华航空集团有限公司 696.22 86,906.00
项目名称 关联方 期末账面金额 期初账面金额
应付账款 云南祥鹏航空有限责任公司 1,550.00
合计 356,832.83 349,635.42
合同负债 上海金鹿公务航空有限公司 7,328,987.60 3,109,121.79
合同负债 金鹿（北京）公务航空有限公司 6,441,577.28
合计 13,770,564.88 3,109,121.79
其他应付款 金鹿（北京）公务航空有限公司 13,101,851.04 13,101,851.04
其他应付款 云南祥鹏航空有限责任公司 800,000.00 800,000.00
其他应付款 北京首都航空有限公司 463,481.89 463,481.89
其他应付款 海航航空地面服务有限公司陕西分公司 53,291.00 53,291.00
其他应付款 易航科技股份有限公司 1,657.72 1,653.53
其他应付款 广西北部湾航空有限责任公司 
