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履约的可能性小
恩施州享自由商贸有限公 涉及诉讼，预计履约的可
82,400.00 82,400.00 100.00
司 能性小
债务人经营状况差，预计
桂林通航有限责任公司 30,000.00 30,000.00 100.00
履约的可能性小
合计 33,483,762.95 33,483,762.95 --
（2）按组合计提坏账准备：
账龄组合
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 30,045,603.19
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年） 800.00 400.00 50.00
5 年以上 500,000.00 500,000.00 100.00
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 30,546,403.19 500,400.00 --
3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 33,483,762.95 33,483,762.95
组合计提 500,400.00 500,400.00
合计 33,984,162.95 33,984,162.95
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合
应收账款 合同资产 应收账款和合同资产 同资产期末余额 坏账准备
单位名称
期末余额 期末余额 期末余额 合计数的比例 期末余额
（%）
海航凤翔（三亚）通
30,262,869.95 30,262,869.95 44.26 30,262,869.95
航有限公司
三沙市交通投资发展
5,424,254.86 4,348,738.91 9,772,993.77 14.29 1,376,436.30
有限公司
山西三晋通用航空有
6,504,868.97 6,504,868.97 9.51
限责任公司
山东高速华通航空有
6,201,447.82 6,201,447.82 9.07
限公司
内蒙古电力（集团）
有限责任公司航检分 4,174,840.00 4,174,840.00 6.11
公司
合计 52,568,281.60 4,348,738.91 56,917,020.51 83.24 31,639,306.25
（二）其他应收款
1.总表情况
分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 54,970,677.25 69,318,504.41
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 405,303,107.09 643,502,840.87
合计 460,273,784.34 712,821,345.28
2.应收股利
项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额
尊捷（天津）航空服务有限公司 14,911,915.38 14,911,915.38
United Aviation Services FZCO 40,058,761.87 54,406,589.03
合计 54,970,677.25 69,318,504.41
3.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 1,034,777.86 640,880.65
1-2 年（含 2 年） 128,138.20 380,269.19
2-3 年（含 3 年） 11,675,262.15 11,715,262.15
3-4 年（含 4 年） 929,493,831.01 1,844,473,831.01
4-5 年（含 5 年） 600,001,800.00 600,001,800.00
5 年以上 3,823,500.00 3,803,500.00
小计 1,546,157,309.22 2,461,015,543.00
减：坏账准备 1,140,854,202.13 1,817,512,702.13
合计 405,303,107.09 643,502,840.87
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,545,721,410.02 2,460,600,357.77
押金及保证金 289,248.20 
