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118,165.16
备用金 146,651.00 113,520.07
其他 183,500.00
合计 1,546,157,309.22 2,461,015,543.00
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备 1,545,691,410.02 99.97 1,140,850,702.13 73.81 404,840,707.89
按组合计提坏账准备 465,899.20 0.03 3,500.00 0.75 462,399.20
其中：账龄组合 33,500.00 0.01 3,500.00 10.45 30,000.00
其他组合 432,399.20 0.02 432,399.20
合计 1,546,157,309.22 100.00 1,140,854,202.13 -- 405,303,107.09
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备 2,460,464,019.57 99.98 1,817,473,202.13 73.87 642,990,817.44
按组合计提坏账准备 551,523.43 0.02 39,500.00 7.16 512,023.43
其中：账龄组合 341,638.20 0.01 39,500.00 11.56 302,138.20
其他组合 209,885.23 0.01 209,885.23
合计 2,461,015,543.00 100.00 1,817,512,702.13 -- 643,502,840.87
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
其他 1,534,604,655.97 1,134,840,143.09 73.95 详见注释
三峡（湖北）通用航空 债务人经营状况差，预计履
5,890,559.04 5,890,559.04 100.00
有限公司 约的可能性小
尊捷（三亚）航空服务
3,820,000.00
有限公司
平遥古城通航服务有限
1,154,782.91
公司
陕西海航金鹿公务航空 债务人经营状况差，预计履
120,000.00 120,000.00 100.00
地面服务有限公司 约的可能性小
北京八达岭机场管理有
61,412.10
限公司
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
深圳海航金鹿公务航空
20,000.00
地面服务有限公司
广西金鹿公务航空地面
20,000.00
服务有限公司
合计 1,545,691,410.02 1,140,850,702.13 -- --
注：详见附注“六、（五）2.（3）按坏账计提方法分类披露”的注释。
按组合计提坏账准备：
①账龄组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 30,000.00
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
3-4 年（含 4 年）
4-5 年（含 5 年）
5 年以上 3,500.00 3,500.00 100.00
合计 33,500.00 3,500.00 --
②其他组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
备用金、押金和保证金 432,399.20
合计 432,399.20
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信用 合计
期信用 用损失（未发生信 损失（已发生信用减
损失 用减值） 值）
2024 年 1 月 1 日余额 36,000.00 1,817,476,702.13 1,817,512,702.13
2024 年 1 月 1 日余额在本
期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -36,000.00 20,000.00 -16,000.00
本期转回 676,642,500.00 676,642,500.00
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余
