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1,401,180.50
（4）本期实际核销的应收账款情况 ：无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合 应收账款和合同
单位名称 期末余额 期末余额 资产期末余额 同资产期末余额 资产坏账准备
合计数的比例 期末余额
宁城县天义镇人民政 13,093,355.14 2,353,580.65 15,446,935.79 66.62% 1,443,660.59
府
兰州新区融资租赁有 120,000.00 120,000.00 0.52% 24,000.00
限公司
济南市济阳区职业中 114,842.70 114,842.70 0.50% 13,978.56
等专业学校
张风山 55,860.00 55,860.00 0.24% 2,793.00
赵传永 50,500.00 50,500.00 0.22% 10,100.00
合计 13,434,557.84 2,353,580.65 15,788,138.49 68.09% 1,376,853.12
2、其他应收款
汇总列示：
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,281,121.33 1,242,880.74
合计 1,281,121.33 1,242,880.74
（1）应收利息：无。
（2）应收股利：无。
（3）其他应收款
1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 455,212.49 1,220,148.40
1 至 2 年 1,017,526.82 53,836.32
2 至 3 年 80.00 9,584.50
3 至 5 年 173,000.00 174,600.00
5 年以上
小计 1,645,819.31 1,458,169.22
坏账准备 364,697.98 215,288.48
合计 1,281,121.33 1,242,880.74
2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部往来
备用金 169,192.21 67,237.40
保证金 393,492.04 389,325.00
往来款 83,459.06 1,330.82
押金 999,676.00 1,000,276.00
合计 1,645,819.31 1,458,169.22
3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,645,819.31 100.00 364,697.98 22.16 1,281,121.33
其中：其他单位组合 1,645,819.31 100.00 364,697.98 22.16 1,281,121.33
关联方组合
合计 1,645,819.31 100.00 364,697.98 22.16 1,281,121.33
续
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,458,169.22 100.00 215,288.48 14.76 1,242,880.74
其中：其他单位组合 1,458,169.22 100.00 215,288.48 14.76 1,242,880.74
关联方组合
合计 1,458,169.22 100.00 215,288.48 14.76 1,242,880.74
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：其他单位组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 455,212.49 22,760.62 5.00
1 至 2 年 1,017,526.82 203,505.36 20.00
2 至 3 年 80.00 32.00 40.00
3 至 5 年 173,000.00 138,400.00 80.00
5 年以上 100.00
合计 1,645,819.31 364,697.98
按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2023 年 12 月 31 日余额 215,288.48 
