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12,530.00 100.00 13,966,815.00 98.97 145,715.00
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损失 账面价值
率(%)
按单项计提坏账准备 8,200,000.00 58.10 8,200,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 5,912,530.00 41.90 5,766,815.00 97.54 145,715.00
其中：账龄组合 5,912,530.00 41.90 5,766,815.00 97.54 145,715.00
合 计 14,112,530.00 100.00 13,966,815.00 98.97 145,715.00
按单项计提坏账准备的应收账款
名 称 期末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 计提依据
扬州市华翔有色 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 账龄较长，预计无法
金属有限公司 收回
内蒙古康德利环 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 账龄较长，公司为失
保科技有限公司 信人，预计无法收回
合 计 8,200,000.00 8,200,000.00 100.00 /
续：
名 称 上年年末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 计提依据
扬州市华翔有色 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 账龄较长，预计无法
金属有限公司 收回
内蒙古康德利环 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 账龄较长，公司为失
保科技有限公司 信人，预计无法收回
合 计 8,200,000.00 8,200,000.00 100.00 /
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：账龄组合
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损 账面余额 坏账准备 预期信用损
失率(%) 失率(%)
3 至 4 年 291,430.00 145,715.00 50.00 291,430.00 145,715.00 50.00
5 年以上 5,621,100.00 5,621,100.00 100.00 5,621,100.00 5,621,100.00 100.00
合 计 5,912,530.00 5,766,815.00 97.54 5,912,530.00 5,766,815.00 97.54
（3）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况
占应收账款和 应收账款坏
应收账款 合同资产 应收账款和合 合同资产期末 账准备和合
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末余 余额合计数的 同资产减值
额 比例% 准备期末余
额
扬州市华翔有色 7,000,000.00 7,000,000.00 49.60 7,000,000.00
金属有限公司
安化县泰森循环 2,160,000.00 2,160,000.00 15.31 2,160,000.00
科技有限公司
河南省富利达再 2,045,000.00 2,045,000.00 14.49 2,045,000.00
生资源有限公司
内蒙古康德利环 1,200,000.00 1,200,000.00 8.50 1,200,000.00
保科技有限公司
江西信亚合金材 850,000.00 850,000.00 6.02 850,000.00
料有限公司
合 计 13,255,000.00 13,255,000.00 93.92 13,255,000.00
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 876,786.74 876,786.74
合 计 876,786.74 876,786.74
（1）其他应收款
a 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
2 至 3 年 28,671.00 28,671.00
3 至 4 年 56,949.60 56,949.60
4 至 5 年 4,141,211.20 4,141,211.20
5 年以上 600,500.00 600,500.00
小 计 4,827,331.80 4,827,331.80
减：坏账准备 3,950,545.06 3,950,545.06
合 计 876,786.74 876,786.74
b 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
股权转让款 4,120,000.00 3,296,000.00 824,000.00 4,120,000.00 3,296,000.00 824,000.00
往来款 673,831.80 621,045.06 52,786.74 673,831.80 621,045.06 52,786.74
保证金、押金 33,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合 计 4,827,331.80 3,950,545.06 876,786.74 4,827,331.80 3,950,545.06 876,786.74
c 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收 占其他应收款 坏账准备
