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-35,172.64
本期转回
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 248,782.16 5,600.00 433,781.25 688,163.41
④本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账准备 723,336.05 35,172.64 688,163.41
合计 723,336.05 35,172.64 688,163.41
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款年末余额 坏账准备
合计数的比例（%） 期末余额
李伟 往来款 3,746,975.72 1 年以内 45.32 187,348.79
通化市建设工程 保证金 2,564,269.00 3-4 年 31.02
服务中心
任传平 往来款 413,211.25 5 年以上 5.00 413,211.25
北京翰文医药科 保证金 245,000.00 1 年以内 2.96
技有限公司
孙刚 往来款 194,888.68 1 年以内 2.36 9,744.43
合计 — 7,164,344.65 — 86.66 610,304.47
5、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 4,737,341.28 65.83 5,595,007.16 69.85
1 至 2 年 651,300.00 9.05 699,977.25 8.74
2 至 3 年 1,473,800.00 20.48 1,403,928.00 17.53
3 年以上 334,385.00 4.65 311,165.00 3.88
合计 7,196,826.28 100.00 8,010,077.41 100
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款年末余额合计数的比
例（%）
通化圣大建筑工程有限公司 1,580,000.00 21.95
辽宁春光制药装备股份有限公司 526,500.00 7.32
辽宁鸿畅科技有限公司 443,300.00 6.16
单位名称 期末余额 占预付账款年末余额合计数的比
例（%）
通化市二建实业有限公司 400,000.00 5.56
和治佳凯药业股份有限公司 360,000.00 5.00
合计 3,309,800.00 45.99
6、 存货
（1）存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 14,424,256.39 14,424,256.39
在产品 28,767,238.94 28,767,238.94
库存商品 30,399,004.86 30,399,004.86
周转材料 1,583,172.05 1,583,172.05
发出商品 62,402,839.55 4,366,417.65 58,036,421.90
合计 137,576,511.79 4,366,417.65 133,210,094.14
（续）
期初余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 21,444,547.58 21,444,547.58
在产品 28,165,357.20 28,165,357.20
库存商品 7,352,832.07 7,352,832.07
周转材料 1,544,807.43 1,544,807.43
发出商品 62,944,844.57 4,366,417.65 58,578,426.92
合计 121,452,388.85 4,366,417.65 117,085,971.20
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
发出商品 4,366,417.65 
