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4,366,417.65
合计 4,366,417.65 4,366,417.65
7、 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 1,238,087.06 1,245,948.68
预缴税金 522,425.61 522,425.61
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 1,308,325.39 227,600.00
合计 3,068,838.06 1,995,974.29
8、 其他权益工具投资
项目名称 期末余额 期初余额 本期计入其他综合收益 本期计入其他综合收益
的利得 的损失
吉林银行股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
（续）
本年末累计计 本年末累计计入其 本年确认的股利 指定为以公允价值计量
项目名称 入其他综合收 他综合收益的损失 收入 且其变动计入其他综合
益的利得 收益的原因
吉林银行股份有限公司
合计
9、 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 116,362,799.04 122,197,843.72
固定资产清理
合计 116,362,799.04 122,197,843.72
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值
1、期初余额 189,868,813.52 50,787,553.23 3,772,025.30 3,460,310.26 247,888,702.31
2、本期增加金额 900,108.44 63,274.33 89,694.63 1,053,077.40
（1）购置 900,108.44 63,274.33 89,694.63 1,053,077.40
3、本期减少金额 10,000.00 10,000.00
4、期末余额 189,868,813.52 51,687,661.67 3,825,299.63 3,550,004.89 248,931,779.71
二、累计折旧
1、期初余额 85,222,730.03 35,188,520.34 2,536,010.53 2,743,597.69 125,690,858.59
2、本期增加金额 4,496,244.80 1,604,207.18 164,024.26 623,145.84 6,887,622.08
（1）计提 4,496,244.80 1,604,207.18 164,024.26 623,145.84 6,887,622.08
3、本期减少金额 9,500.00 9,500.00
4、期末余额 89,718,974.83 36,792,727.52 2,690,534.79 3,366,743.53 132,568,980.67
三、减值准备
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 100,149,838.69 14,894,934.15 1,134,764.84 183,261.36 116,362,799.04
2、期初账面价值 104,646,083.49 15,599,032.89 1,236,014.77 716,712.57 122,197,843.72
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
彩钢板仓库 281,372.30 由于竣工决算尚未完成，权证正办理中
彩钢板仓库 3 260,546.96 由于竣工决算尚未完成，权证正办理中
房屋及建筑物 12,367,592.90 由于竣工决算尚未完成，权证正办理中
10、 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 12,086,798.81 6,344,735.77
工程物资
合计 12,086,798.81 6,344,735.77
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建工程 12,086,798.81 12,086,798.81 6,344,735.77 6,344,735.77
合计 12,086,798.81 12,086,798.81 6,344,735.77 6,344,735.77
（2）重要在建工程项目本年变动情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 本期转入固 本期其他减少 期末余额
金额 定资产金额 金额
医药物流仓库 1 28,457,450.00 396,709.78 396,709.78
医药物流仓库 2 715,297.91 715,297.91
医药物流仓库 3 163,096.69 163,096.69
固体制剂车间 26,121,965.00 919,426.76 919,426.76
综合服务楼 368,534.21 368,534.21
办公楼 9,527,303.00 2,244,274.61 2,244,274.61
库房 1,537,395.81 5,742,063.04 7,279,458.85
项目名称 预算数 期初余额 本期增加 本期转入固 本期其他减少 期末余额
金额 定资产金额 金额
合计 64,106,718.00 6,344,735.77 12,086,798.81
（续）
工程累计投入 工程 利息资本化累 其中：本期利息 本期利息资
工程名称 占预算比例 进度 计金额 资本化金额 本化率（%） 资金来源
（%）
医药物流仓库 1 4.48 4.48 自有资金
医药物流仓库 2 
