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自有资金
医药物流仓库 3 自有资金
固体制剂车间 4.93 4.93 自有资金
综合服务楼 自有资金
办公楼 23.56 23.56 自有资金
库房 99.00 贷款
合计 —— —— ——
11、 无形资产
项目 土地使用权 软件 特许经营权 合计
一、账面原值
1、期初余额 101,349,462.14 78,000.00 1,100,000.00 102,527,462.14
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 101,349,462.14 78,000.00 1,100,000.00 102,527,462.14
二、累计摊销
1、期初余额 18,424,279.20 74,333.40 1,100,000.00 19,598,612.60
2、本期增加金额 1,033,618.20 3,666.60 - 1,037,284.80
（1）计提 1,033,618.20 3,666.60 1,037,284.80
3、本期减少金额
4、期末余额 19,457,897.40 78,000.00 1,100,000.00 20,635,897.40
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 81,891,564.74 - - 81,891,564.74
项目 土地使用权 软件 特许经营权 合计
2、期初账面价值 82,925,182.94 3,666.60 82,928,849.54
12、 商誉
（1） 商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四平正和制药有限公司 8,192,136.46 8,192,136.46
合计 8,192,136.46 8,192,136.46
（2） 商誉减值准备
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四平正和制药有限公司 8,192,136.46 8,192,136.46
合计 8,192,136.46 8,192,136.46
13、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 14,114,430.32 2,922,159.52 12,673,964.99 2,585,826.28
与资产相关的政府补助分摊 7,715,019.40 1,157,252.91 5,945,143.67 1,169,350.44
合计 21,829,449.72 4,079,412.43 18,619,108.66 3,755,176.72
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产 19,004,407.96 4,751,101.99 20,496,371.91 5,124,092.96
评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值
变动
合计 19,004,407.96 4,751,101.99 20,496,371.91 5,124,092.96
14、 所有权或使用权受到限制的资产
期末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 44,378,051.44 24,639,126.09 抵押 抵押借款
无形资产 1,496,954.17 1,108,658.12 抵押 抵押借款
合计 45,875,005.61 25,747,784.21 —— ——
（续）
期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 44,378,051.44 25,665,959.91 抵押 抵押借款
无形资产 1,496,954.17 1,124,692.76 抵押 抵押借款
合计 45,875,005.61 26,790,652.67 —— ——
15、 短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 16,000,000.00 16,000,000.00
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 19,000,000.00 19,000,000.00
16、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
材料款 56,047,753.02 45,465,746.99
工程款 1,107,892.79 454,030.49
其他款项 4,356,503.02 6,394,346.56
合计 61,512,148.83 52,314,124.04
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
四川天圣药业有限公司 427,975.00 尚未结算
吉林省盛誉市政工程有限公司 180,000.00 尚未结算
江苏长禾胶囊有限公司 
