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89,348.40 尚未结算
合计 697,323.40
17、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 13,863,939.46 24,375,265.69
合计 13,863,939.46 24,375,265.69
①按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
代理商费用及保证金 13,416,889.23 24,178,463.66
其他 447,050.23 196,802.03
合计 13,863,939.46 24,375,265.69
②账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
武伦祥 2,151,604.15 尚未结算
袁铭凯 1,273,762.37 尚未结算
王强 1,040,120.50 尚未结算
于海龙 938,401.05 尚未结算
郑强 742,415.50 尚未结算
合计 6,146,303.57
18、 合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 2,192,119.36 6,481,939.99
合计 2,192,119.36 6,481,939.99
19、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 12,683,728.34 12,671,842.33 11,886.01
二、离职后福利-设定提存计划 1,117,304.44 1,117,304.44
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 13,801,032.78 13,789,146.77 11,886.01
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 11,409,984.00 11,409,984.00
2、职工福利费 308,229.05 308,229.05
3、社会保险费 757,741.19 745,855.18 11,886.01
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：医疗保险费 676,924.43 665,038.42 11,886.01
工伤保险费 46,970.54 46,970.54
生育保险费 33,846.22 33,846.22
4、住房公积金 128,658.00 128,658.00
5、工会经费和职工教育经费 79,116.10 79,116.10
合计 12,683,728.34 12,671,842.33 11,886.01
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,071,693.79 1,071,693.79
2、失业保险费 45,610.65 45,610.65
3、企业年金缴费
合计 1,117,304.44 1,117,304.44
20、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 605,097.03 1,159,509.95
企业所得税 832,508.17 2,468,170.02
个人所得税 3,673.53 5,607.75
城市维护建设税 40,202.40 119,558.55
教育费附加（含地方教育费附加） 30,254.85 91,962.17
其他税费 50,348.41 70,046.66
合计 1,562,084.39 3,914,855.10
21、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 284,975.52 891,234.54
已背书未到期的承兑汇票 7,188,112.89
合计 284,975.52 8,079,347.43
22、 长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款 239,840.00 239,840.00
项目 期末余额 期初余额
合计 239,840.00 239,840.00
专项应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
征地补偿款 239,840.00 239,840.00 征收土地安置补助费
合计 239,840.00 239,840.00
23、 递延收益
项目 
