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716,187.00 771,122.00
十、承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至 2024 年 8 月 23 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 63,682,613.30 69,429,792.20
1 至 2 年 2,214,771.44 1,515,203.59
2 至 3 年 228,340.21 479,892.97
3 至 4 年 165,523.93 96,689.36
4 至 5 年 48,442.00 61,882.00
5 年以上 21,830.24 13,596.80
小计 66,361,521.12 71,597,056.92
账龄 期末余额 期初余额
减：坏账准备 961,641.85 799,993.32
合计 65,399,879.27 70,797,063.60
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 66,361,521.12 100 961,641.85 1.45 65,399,879.27
其中：关联方组合 52,659,596.06 79.35 52,659,596.06
账龄组 13,701,925.06 20.65 961,641.85 7.01 12,740,283.21
合
合计 66,361,521.12 100 961,641.85 1.45 65,399,879.27
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 71,597,056.92 100.00 799,993.32 1.12 70,797,063.60
其中：关联方组合 60,608,846.38 84.65 60,608,846.38
账龄组合 10,988,210.54 15.35 799,993.32 7.28 10,188,217.22
合计 71,597,056.92 100.00 799,993.32 1.12 70,797,063.60
①组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 52,659,596.06
合计 52,659,596.06
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,023,017.24 551,150.86 5
1-2 年 2,214,771.44 221,477.14 10
2-3 年 228,340.21 45,668.04 20
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 165,523.93 82,761.97 50
4-5 年 48,442.00 38,753.60 80
5 年以上 21,830.24 21,830.24 100
合计 13,701,925.06 961,641.85 7.02
（3） 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准 799,993.32 161,648.53 961,641.85
备的应收账款
其中：关联方组合
账龄组合 799,993.32 161,648.53 961,641.85
合计 799,993.32 161,648.53 961,641.85
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 应收账款坏账准备期末
计数的比例 余额
通化正和医药有限公司 52,659,596.06 79.35
吉林省亚泰医药物流有限责任公司 1,738,954.20 2.62 86,947.71
金华市太和堂鹤延医药连锁有限公司 688,008.13 1.04 35,988.16
山东兴鲁健医药物流有限公司 603,980.00 0.91 
