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30,199.00
华东医药存德（舟山）有限公 572,692.78 0.86 28,634.64
合计 56,263,231.17 84.78 181,769.51
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 63,669,866.84 61,848,721.99
合计 63,669,866.84 61,848,721.99
①按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
合并范围内关联方单位往来款 59,760,466.36 57,332,246.41
其他单位往来款 4,542,989.65 5,185,237.39
小计 64,303,456.01 62,517,483.80
减：坏账准备 633,589.17 668,761.81
合计 63,669,866.84 61,848,721.99
②按账龄披露
账龄 年末余额 年初余额
1 年以内 11,630,751.29 6,733,565.34
1 至 2 年 2,151,840.72 2,905,450.86
2 至 3 年 2,613,808.90 1,576,090.00
3 至 4 年 1,867,645.60 3,006,908.10
4 至 5 年 4,672,644.92 4,265,509.70
5 年以上 41,366,764.58 44,029,959.80
小计 64,303,456.01 62,517,483.80
减：坏账准备 633,589.17 668,761.81
合计 63,669,866.84 61,848,721.99
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 240,930.56 427,831.25 668,761.81
2024 年 1 月 1 日余额在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 35172.64 35172.64
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 205,757.92 427,831.25 633,589.17
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账准备 668,761.81 35172.64 633,589.17
合计 668,761.81 35173.64 633,589.17
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 年末余额合计 坏账准备
数的比例 年末余额
（%）
1 年以内 2337024.55 元，
1-2 年 2151669.48 元，2-3
吉林省正和药业集团生 关联方往来 54,581,726.78 年 2613808.9 元，3-4 年 84.88
物科技有限公司 1867645.6 元，4-5 年
4672644.92 元，5 年以上
40938933.33 元
四平正和制药公司 关联方往来 5,178,309.20 1 年以内 8.05
李伟 往来款 3,746,975.72 1 年以内 5.83 187,348.79
任传平 往来款 413,211.25 5 年以内 0.64 413,211.25
张立刚 往来款 200,000.00 1 年以内 0.31 10,000.00
合计 — 64,120,222.95 — 99.72 548,077.16
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
（2）对子公司投资
期初余额 减值准备 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资单位 （账面价值） 年初余额 减少 计提减 （账面价值） 备年末
追加投资 投资 值准备 其他 余额
通化正和医 10,000,000.00 
