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期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 8,410,152.59 10,068,552.91
合计 8,410,152.59 10,068,552.91
20.1 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
保证金 295,012.11 564,991.16
员工借款 15,957.36 212,874.33
往来款 1,099,183.12 2,290,687.42
股东借款 7,000,000.00 7,000,000.00
合计 8,410,152.59 10,068,552.91
21、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 114,717.74 100,978.20
合计 114,717.74 100,978.20
22、 股本
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
本次变动增减（+、一）
期初余额 公积金转 小 期末余额
发行新股 送股 其他
股 计
股份总数 58,700,121.00 58,700,121.00
23、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 20,700,518.16 20,700,518.16
合计 20,700,518.16 20,700,518.16
24、 其他综合收益
本期金额
减：前期计入 减： 税后
期初 税后归 期末
项目 本期所得税前 其他综合收益 所得 归属
余额 属于少 余额
金额 当期转入损益 税费 于母
数股东
或留存收益 用 公司
一、以后不能重
分类进损益的 - -1,800,000.00
其他综合收益 1,800,000.00
其中：其他权益
工具投资公允 - -1,800,000.00
价值变动 1,800,000.00
- -1,800,000.00
合计 1,800,000.00
25、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,699,773.60 1,699,773.60
合计 1,699,773.60 1,699,773.60
26、 未分配利润
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -67,524,497.32 -62,280,785.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,202,087.73 -1,642,433.42
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -68,726,585.05 -63,923,219.03
27、 营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,590,239.57 12,980,489.43 17,479,238.04 10,178,457.77
其他业务 97,982.31 138,777.05 97,983.20 65,525.35
合计 20,688,221.88 13,119,226.48 17,577,221.24 10,243,983.12
（2） 主营业务收入按产品分项列示如下
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 20,590,239.57 12,980,489.43 17,479,238.04 10,178,457.77
排队机及广告机销售 17,070,628.22 10,523,952.25 15,442,945.22 9,746,989.05
显示屏销售 2,153,253.07 1,221,673.80 476,148.27 377,395.87
技术服务 1,366,358.28 1,234,863.38 1,560,144.55 54,072.85
二、其他业务小计 97,982.31 138,777.05 97,983.20 65,525.35
其他 97,982.31 138,777.05 97,983.20 65,525.35
