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1,839,314.82 14.78 270,552.27 1,568,762.55
关联方组合 10,607,818.38 85.22 10,607,818.38
合计 12,447,133.20 / 270552.27 / 12,176,580.93
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
预期信用损
金额 比例(%) 金额 价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 12,184,248.02 100.00 225,307.85 1.85 11,958,940.17
其中：账龄组合 1,780,429.64 14.61 225,307.85 12.65 1,555,121.79
关联方组合 10,403,818.38 85.39 29,533,665.69
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
合计 12,184,248.02 / 225,307.85 / 11,958,940.17
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 1,047,127.51 52,356.38 5.00
1 至 2 年 228,309.02 22,830.90 10.00
2 至 3 年 162,971.62 32,594.32 20.00
3 至 4 年 225,005.00 67,501.50 30.00
4 至 5 年 161,265.00 80,632.50 50.00
5 年以上 14,636.67 14,636.67 100.00
合计 1,839,314.82 270,552.27 /
组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称 预期信用损失率
其他应收款 坏账准备 计提理由
（%）
关联方组合 - - 本公司合并范围内
10,403,818.38 的子公司
合计 10,403,818.38 /- /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回 核 其 期末余额
计提 或转 销 他
回
按信用风险特征组合计提坏账
225,307.85 45,244.42 270,552.27
准备的其他应收款
合计 225,307.85 45,244.42 270,552.27
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工借款—备用金 109,936.60 119,742.55
往来款 11,736,709.74 11,144,340.74
投标保证金 600,486.86 903,583.00
北京平安力合科技发展股份有限公司
2024 半年度
财务报表附注
社保公积金 - 16,581.73
合计 12,447,133.20 12,184,248.02
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 占其他应收款 坏账准备
单位名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
广东恩通智能科技有限公司 往来款 10,607,818.38 1 至 5 年 85.22 -
广州正瑞信息科技有限公司 往来款 746,820.37 1 年以内 6.00 37,341.02
中国农业银行广东省分行 保证金 200,000.00 1 年以内 1.61 10,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山市分行 保证金 100,000.00 1 年以内 0.80 50,000.00
长城信息股份有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 0.80 20,000.00
合计 / 11,754,638.75 / / 117,341.02
4、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投
1,355,000.00 1,355,000.00 1,355,000.00 1,355,000.00
资
对联营、合
13,861,221.14 13,861,221.14 - 13,861,221.14 13,839,827.36 21,393.78
营企业投资
合计 15,216,221.14 13,839,827.36 1
