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上 92,037.09 4,151,049.78
小计 60,980,712.56 75,914,709.79
减：坏账准备 13,463,205.69 11,096,497.82
合计 47,517,506.87 64,818,211.97
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 60,980,712.56 100.00 13,463,205.69 22.08 47,517,506.87
其中：组合 1：账龄组合客户 60,980,712.56 100.00 13,463,205.69 22.08 47,517,506.87
合计 60,980,712.56 100.00 13,463,205.69 22.08 47,517,506.87
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 75,914,709.79 100.00 11,096,497.82 14.62 64,818,211.97
其中：组合 1：账龄组合客户 75,914,709.79 100.00 11,096,497.82 14.62 64,818,211.97
合计 75,914,709.79 100.00 11,096,497.82 14.62 64,818,211.97
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款：无。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收账龄组合客户
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 13,926,199.02 696,309.95 5.00 55,607,813.21 2,780,390.66 5.00
1 至 2 年 36,021,265.25 7,204,253.05 20.00 13,042,886.72 2,608,577.34 20.00
2 至 3 年 10,941,211.20 5,470,605.60 50.00 3,112,960.08 1,556,480.04 50.00
3 年以上 92,037.09 92,037.09 100.00 4,151,049.78 4,151,049.78 100.00
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合计 60,980,712.56 13,463,205.69 22.08 75,914,709.79 11,096,497.82 14.62
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 11,096,497.82 2,366,707.87 13,463,205.69
合计 11,096,497.82 2,366,707.87 13,463,205.69
4.本期实际核销的应收账款情况:无。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产期末 应收账款和合 占应收账款和合同 坏账准备期末
单位名称 期末余额 余额 同资产期末 资产期末余额 余额
余额 合计数的比例(%)
苏州万龙智能电气有限 21,391,725.03 21,391,725.03 35.08 4,214,857.32
公司
北京清电华力电气自动 11,194,124.62 11,194,124.62 18.36 2,072,238.81
化科技有限公司
山东爱普电气设备有限 8,392,361.12 8,392,361.12 13.76 419,618.06
公司
南京索益盟环保科技有 3,800,000.00 3,800,000.00 6.23 190,000.00
限公司
苏州万龙物业管理有限 2,452,000.00 2,452,000.00 4.02 122,600.00
公司
合计 47,230,210.77 47,230,210.77 77.45 7,019,314.19
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 8,200,000.00 8,200,000.00
其他应收款 2,918,070.44 738,458.72
合计 11,118,070.44 8,938,458.72
其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,428,941.08 722,616.76
1 至 2 年 722,616.76 64,966.00
2 至 3 年 64,966.00
3 年以上 33,809.00 33,809.00
小计 3,250,332.84 821,391.76
减：坏账准备 332,262.40 82,933.04
合计 2,918,070.44 738,458.72
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
业务备用金 
