3.80 1 年以内 18.44 5,880.69
深圳麦科田生命科学 代收代缴 36,450.00 1 年以内 5.72 1,822.50
有限公司 款项
嘉兴市燃气集团股份 押金及保 35,000.00 1 年以内 5.49 1,750.00
有限公司 证金
合 计 547,115.11 85.79 29,027.06
7、存货
（1）存货分类
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 19,408,601.31 966,326.90 18,442,274.41 25,169,448.73 966,326.90 24,203,121.83
在产品 27,044,538.99 193,453.31 26,851,085.68 25,064,149.11 193,453.31 24,870,695.80
原材料 26,977,221.89 2,387,472.30 24,589,749.59 25,035,117.80 2,387,472.30 22,647,645.50
发出商品 853,360.37 853,360.37 1,092,389.76 1,092,389.76
合 计 74,283,722.56 3,547,252.51 70,736,470.05 76,361,105.40 3,547,252.51 72,813,852.89
（2）存货跌价准备减值准备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 966,326.90 966,326.90
在产品 193,453.31 193,453.31
原材料 2,387,472.30 2,387,472.30
合 计 3,547,252.51 3,547,252.51
存货跌价准备（续）
项 目 确定可变现净值与将要发生的成本的具体依据 本期转回或转销
存货跌价准备的原因
原材料 预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销 生产领用
售费用以及相关税费
在产品 预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销 生产领用
售费用以及相关税费
库存商品 预计售价减去预计的销售费用以及相关税费 对外销售
8、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税额 43,759.82 744,460.37
待认证进项税 18,334.51 243,487.72
预缴所得税 662,928.29 67,477.99
预缴其他税费 98.66
合 计 725,121.28 1,055,426.08
9、长期股权投资
本期增减变动 减值
被投资单位 期初余额 追加/ 权益法下 其他综 其他 宣告发放 计提 期末余额 准备
新增投 减少 确认的 合收益 权益 现金股利 减值 其 期末
资 投资 投资损益 调整 变动 或利润 准备 他 余额
①联营企业
嘉兴开棋健
康科技有限 325,629.42 -47,312.95 278,316.47
公司
期末，本公司的长期股权投资系对联营企业嘉兴开棋健康科技有限公司的投资，对其持股比例为 40%。
10、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 259,338,997.92 266,731,872.94
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产清理
合 计 259,338,997.92 266,731,872.94
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及办公 其他设备 合 计
设备
一、账面原值：
1.期初余额 192,999,911.15 172,081,088.97 4,157,432.89 8,905,089.56 877,879.12 379,021,401.69
2.本期增加金额 5,563,683.87 173,079.64 35,752.21 5,772,515.72
（1）购置 5,135,875.00 173,079.64 35,752.21 5,344,706.85
（2）在建工程转入 427,808.87 427,808.87
3.本期减少金额 727,132.40 727,132.40
（1）处置或报废 727,132.40 727,132.40
（2）转入在建工程
4.期末余额 192,999,911.15 176,917,640.44 4,330,512.53 8,940,841.77 877,879.12 384,066,785.01
二、累计折旧 - -
1.期初余额 27,313,044.49 74,399,279.30 3,201,251.81 6,712,898.32 663,054.83 112,289,528.75
2.本期增加金额 3,050,655.42 9,216,932.72 214,894.83 341,783.46 76,074.26 12,900,340.69
（1）计提 3,050,655.42 9,216,932.72 214,894.83 341,783.46 76,074.26 12,900,340.69
3.本期减少金额 462,082.35 462,082.35
（1）处置或报废 462,082.35 462,082.35
（2）转入在建工程
4.期末余额 30,363,699.91 83,154,129.67 3,416,146.64 7,054,681.78 739,129.09 124,727,787.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 162,636,211.24 93,763,510.77 914,365.89 1,886,159.99 138,750.03 259,338,997.92
2.期初账面价值 165,686,866.66 97,681,809.67 956,181.08 2,192,191.24 214,824.29 266,731,872.94
本公司以房屋及建筑物车间二（浙（2017）桐乡市不动产权第 0039330 号）作
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