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预付工程及设备款 12,914,038.66 12,914,038.66 11,151,779.12 11,151,779.12
16、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
项 目 期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 20,000.00 20,000.00 使用权受限 ETC 保证金
固定资产 187,772,418.13 158,888,580.40 所有权受限 抵押借款
无形资产 19,507,499.44 16,353,040.86 所有权受限 抵押借款
合 计 207,299,917.57 175,261,621.26
续：
项 目 上年年末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 20,000.00 20,000.00 使用权受限 ETC 保证金
固定资产 187,772,418.13 161,325,358.21 所有权受限 抵押借款
无形资产 19,507,499.44 16,548,115.86 所有权受限 抵押借款
合 计 207,299,917.57 177,893,474.07
17、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
保证借款 71,000,000.00 60,000,000.00
保证、抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
短期借款-应计利息 108,504.61 113,513.91
合 计 121,108,504.61 110,113,513.91
18、应付账款
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 11,825,238.66 9,688,124.97
工程款 1,168,049.21 3,938,464.65
设备款 5,162,387.09 3,756,195.32
服务费 723,225.12 2,115,607.26
合 计 18,878,900.08 19,498,392.20
19、合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 4,894,823.53 6,177,030.65
20、应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 12,038,380.84 37,740,517.60 40,496,272.38 9,282,626.06
离职后福利-设定提存计划 857,770.79 2,898,047.63 3,264,984.59 490,833.83
辞退福利 44,220.00 44,220.00
合 计 12,896,151.63 40,682,785.23 43,805,476.97 9,773,459.89
（1）短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 11,041,320.97 32,125,217.17 35,176,691.33 7,989,846.81
职工福利费 1,789,318.76 1,681,585.76 107,733.00
社会保险费 302,796.53 1,824,454.18 1,828,077.86 299,172.85
其中：1．医疗保险费 276,158.14 1,735,885.58 1,727,264.34 284,779.38
2．工伤保险费 26,638.39 87,713.30 99,958.22 14,393.47
住房公积金 215,215.00 1,365,680.00 1,364,454.00 216,441.00
工会经费和职工教育经费 479,048.34 635,847.49 445,463.43 669,432.40
合 计 12,038,380.84 37,740,517.60 40,496,272.38 9,282,626.06
（2）设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利 857,770.79 2,898,047.63 3,264,984.59 490,833.83
其中：基本养老保险费 828,239.84 2,802,084.26 3,155,302.30 475,021.80
失业保险费 29,530.95 95,963.37 109,682.29 15,812.03
合 计 857,770.79 2,898,047.63 3,264,984.59 490,833.83
（3）辞退福利
本公司辞退福利系员工离职补偿金。本期本公司与三名员工解除劳动合同，经员工与公司协商后，本公司支付员工经济补偿金 44,220.00 元。
21、应交税费
税 项 期末余额 上年年末余额
房产税 818,157.02 1,636,313.99
增值税 735,444.21 909,537.02
土地使用税 174,125.94 348251.82
城市维护建设税 98,310.40 91,172.02
代扣代缴个人所得税 41,581.50 70,046.60
教育费附加 62,692.78 39,073.72
印花税 41,157.43 34,258.95
地方教育费附加 7,528.94 26,049.15
企业所得税 3.93
合 计 1,979,002.15 3,154,703.27
22、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 101,703.76 100,823.76
合 计 101,703.76 100,823.76
（1）其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
押金及保证金 96,200.00 96,200.00
其他 5,503.76 4,623.76
合 计 101,703.76 100,823.76
23、一年内到期的非流动负债
项 目 
