.47 92.93
合 计 2,089.23 117,835.49 2,089.23
43、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 542,761.52 255,892.57
递延所得税费用 187,756.74 78,324.39
合 计 730,518.26 334,216.96
（2）所得税费用与利润总额的关系
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 12,605,870.87 6,094,346.56
按适用税率计算的所得税费用（利润总额 1,890,880.63 914,151.98
*15%）
某些子公司适用不同税率的影响 -61,508.95 -98,081.48
对以前期间当期所得税的调整
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -7,096.94 1,351.62
不可抵扣的成本、费用和损失 281,229.17 119,258.41
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税 199,999.49 597,460.18
影响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -1,572,985.14 -1,199,923.75
所得税费用 730,518.26 334,216.96
44、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 3,185,811.70 1,399,605.01
利息收入 75,091.13 101,299.57
保证金及其他款项 318,920.50 158,557.87
个税手续费返还 22,554.31
合 计 3,602,377.64 1,659,462.45
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
押金保证金 73,983.86
手续费支出 19,343.56 56,397.80
捐赠支出 100,000.00
付现费用 7,498,356.18 7,580,200.95
合 计 7,591,683.60 7,736,598.75
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
定期存款利息收入
收回定期存款投资 2,785,840.00
合计 2,785,840.00
（4）筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动 期末余额
项 目 期初余额 公允价 其
现金流入 现金流出 计提的利息 值变动 他
短 期 110,113,513.91 61,000,000.00 51,871,534.77 1,866,525.47
借款 121,108,504.61
长 期 70,339,868.06 9,900,000.00 11,721,116.06 1,600,847.35 70,119,599.35
借款
合 计 180,453,381.97 70,900,000.00 63,592,650.83 3,467,372.82 191,228,103.96
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,875,352.61 5,760,129.60
加：资产减值损失
信用减值损失 -350,465.09 -167,476.82
固定资产折旧 12,900,340.69 11,741,613.86
无形资产摊销 290,658.24 292,493.36
长期待摊费用摊销 940,192.29 887,288.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -47,697.34 -22,881.25
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,996.30 16,247.02
财务费用（收益以“－”号填列） 3,120,653.67 2,933,255.02
投资损失（收益以“－”号填列） 47,312.95 6,758.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 187,756.74 78,324.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,077,382.84 -6,123,573.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,954,656.11 -2,376,242.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,260,183.54 -14,140,340.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,828,644.25 -1,114,404.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 46,687,338.26 39,910,288.46
减：现金的期初余额 31,287,327.75 51,104,889.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,400,010.51 -11,194,601.01
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 46,687,338.26 39,910,288.46
其中：库存现金 3,503.55 3,503.55
可随时用于支付的银行存款 46,683,834.71 39,906,784.91
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 46,687,338.26 39,910,288.46
项 目 期末余额 上年年末余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
46、外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 987,579.39 7.1268 7,038,280.81
欧元 1,217.54 7.6617 9,328.43
应收账款
其中：美元 320,829.21 7.1268 2,286,485.61
合同负债
其中：美元 
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