月 22 日进行网上拍卖，但全都流拍。
润云 1 号律师提出两个方案：（一）按照第二次拍卖价格，对被查封房产进行变卖，
资金归属润云 1 号；（二）将被查封房产抵债，变更所有权，以后再变卖或出租，
相关资金归属润云 1 号，或者将被查封房产抵偿给某个或几个投资者，但需其他投
资者同意。我司将就以上方案与律师、投资者和融资人进行充分沟通。
（3）海航润辉 1 号资产管理计划于 2019 年 6 月 29 日到期，延期终止日为 2020
年 12 月 15 日，于 2021 年 12 月 21 日终止计划进入清算。截止至 2024 年 6 月 30 日，
润辉 1 号尚未完成清算，待偿付本金 8,988.72 万元。
（4）海航润盈 1 号资产管理计划于 2020 年 1 月 30 日到期，延期终止日为 2021
年 5 月 20 日，于 2021 年 11 月 30 日终止计划进入清算，截止至 2024 年 6 月 30 日，
资产管理计划尚未完成清算，待偿付本金 3,118.46 万元，待支付 2022 年 9 月-2024
年 6 月延期利息合计 5,816,644.97 元。因融资人多次违约，无法按照相关延期协议
约定支付相关资金，我司已聘请律所，准备起诉。2023 年 8 月，国家计划允许地
方政府发行 1.5 万亿元特殊再融资债券，以帮助包括天津、贵州、云南、陕西和重
庆等 12 个偿债压力较大的省份和地区偿还债务。润盈 1 号募集资金用于盈江县义
务教育均衡发展小学阶段学校基础设施建设项目，经与融资人沟通，润盈 1 号已基
本确定入选政府隐性负债，我司决定暂缓起诉。我司持续与融资人沟通化债进展，
但盈江县政府和融资人无法获得上级政府化债最新消息，我司也定期与投资者沟通
最新情况。
4. 分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的经营业务包括商品销售和期货经纪业务等。本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务模块，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司的经营分部的分类与内容如下：
A、商品销售分部：经营贵金属、农副产品、化工产品的采购与销售；
B、期货经纪业务分部：从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理；
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。
分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本公司统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本公司统一管理。
分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。
项目 商品销售报告分部 期货经纪报告分部 分部间抵销 合计
对外营业收入 0.00 88,530,277.49 88,530,277.49
分部间交易收入 0.00
利息收入 5,890,588.55 5,890,588.55
利息费用 -26.84 -26.84
对联营企业和合营企
业的投资收益
资产减值损失
折旧费和摊销费 0.00 618,846.96 618,846.96
利润总额 -261,943.61 5,245,517.05 4,983,573.44
资产总额 6,397,580.48 1,185,611,708.24 -106,807,459.2 1,085,201,829.5
2 0
负债总额 8,400,794.72 874,165,434.42 -6,807,459.22 875,758,769.92
对联营企业和合营企
业的长期股权投资
长期股权投资以外的
其他非流动资产增加 0.00 646,809.74 646,809.74
额
（2）对外交易收入信息
A、每一类产品的对外交易收入
项 目 本期金额 上期金额
经纪业务手续费收入 84,777,184.90 4,890,500.07
资产管理业务收入 67,866.93 0.00
投资咨询业务收入 3,034,628.83 0.00
利息净收入 5,890,588.55 3,411,757.83
服务费收入 650,596.83 1,310,599.27
合 计 94,420,866.04 9,612,857.17
B、地理信息
对外交易收入的分布：
项 目 本期金额 上期金额
中国大陆地区 94,420,866.04 9,612,857.17
中国大陆地区以外的国家和地区
合 计 94,420,866.04 9,612,857.17
5. 战略投资者招募情况
为优化治理结构，推动本公司实现更好发展，2023 年 7 月 5 日，本公司间接股东海航
信管发布了《海航期货战略投资者招募公告》，公开为本公司招募战略投资者。招募公告对战略投资者招募条件、招募流程等进行了明确，意向战略投资者原则上应于 2023 年 8月 10 日前（含当日）前往海航信管指定地点提交或邮寄提交报名材料。此次战略投资者招募将可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变动，本公司将持续关注相关事项的后续
进展并及时履行信息披露义务。具体请参阅本公司于 2023 年 7 月 5 日发布在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《关于海航信管发布<海航期货战略投资者招募公告>的公告》（公告编号：2023-014）。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收货币保证金
期末余额 年初余额
交易所
结算准备金 交易保证金 合计 结算准备金 交易保证金 合计
上海期货交易所 39,843,235.31 58,728,875.60 98,572,110.91 5,237,826.80 45,617,505.80 50,855,332.60
郑州商品交易所 43,008,271.05 96,909,915.95 139,918,187.00 8,977,431.66 41,653,883.95 50,631,315.61
大连商品交易所 25,445,254.50 18,368,306.95 43,813,561.45 7,324,085.21 25,919,593.35 33,243,678.56
中国金融期货交易
所 12,151,565.26 99,008,626.98 111,160,192.24 10,252,763.98 57,629,702.60 67,882,466.58
上海国际能源交易
中心 22,965,980.51 13,016,938.40 35,982,918.91 6,661,847.61 7,915,801.80 14,577,649.41
广州期货交易所 9,863,338.46 5,549,706.75 15,413,045.21 4,488,572.27 3,882,948.00 8,371,520.27
合 计 153,277,645.09 291,582,370.63 444,860,015.72 42,942,527.53 182,619,435.50 225,561,963.03
2. 交易性金融资产
项 目 期末余额 年初余额
交易性金融资产 10,147,774.04 52,347,682.06
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他 10,147,774.04 52,347,682.06
指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合 计 10,147,774.04 52,347,682.06
3. 应收结算担保金
类 别 期末余额 年初余额
中国金融期货交易所 10,050,140.19 
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