- - - - -
应付货币保证金 809,829,243.03 74.62% 555,284,386.10 67.90% 45.84%
应付质押保证金 - - - - -
期货风险准备金 33,594,147.84 3.10% 29,853,509.65 3.65% 12.53%
衍生金融负债 - - - - -
应付账款 19,939,589.60 1.84% 15,589,103.61 1.91% 27.91%
预收款项 - - - - -
应付期货投资者保障基金 29,854.41 0.00% 29,728.76 0.00% 0.42%
合同负债 1,389,854.31 0.13% 1,156,869.71 0.14% 20.14%
应付职工薪酬 2,104,097.57 0.19% 4,045,310.21 0.49% -47.99%
应交税费 516,566.49 0.05% 383,755.88 0.05% 34.61%
其他应付款 2,846,820.02 0.26% 2,419,879.39 0.30% 17.64%
一年内到期的非流动负债 3,196,672.36 0.29% 2,591,513.46 0.32% 23.35%
其他流动负债 51,074.14 0.00% 66,020.37 0.01% -22.64%
租赁负债 1,361,474.87 0.13% 968,491.17 0.12% 40.58%
递延所得税负债 899,375.28 0.08% 899,375.28 0.11% 0.00%
资产总计 1,085,201,829.50 100.00% 817,747,429.73 100.00% 32.71%
项目重大变动原因
本期公司资产负债表科目占总资产10%及以上且变动达到30%的科目如下：
1.应收货币保证金：占总资产比重40.99%，本期期末较上年期末上升97.22%，主要系本期客户权益增加，交易所席位资金增加所致；
2.应付货币保证金：占总资产比重 74.62%，本期期末较上年期末上升 45.84%，主要系公司本期加强营销，经纪业务客户数量及权益规模同比增长所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年
项目 占营业收 占营业收 同期金额变
金额 入的比 金额 入的比 动比例%
重% 重%
一、营业收入 95,177,396.55 - 10,216,888.91 - 831.57%
手续费及佣金净收入 87,879,680.66 92.33% 4,890,500.07 47.87% 1,696.95%
其中：经纪业务手续费收入 84,777,184.90 89.07% 4,890,500.07 47.87% 1,633.51%
资产管理业务收入 67,866.93 0.07% 0.00 0.00% -
投资咨询业务收入 3,034,628.83 3.19% 0.00 0.00% -
代理销售金融产品收入 - - - - -
其他手续费及佣金收入 - - - - -
利息净收入 5,890,588.55 6.19% 3,411,757.83 33.39% 72.66%
投资收益 955,959.62 1.00% 566,186.36 5.54% 68.84%
其中：对联营企业和合营企业 - - - - -
的投资收益
公允价值变动收益 -247,236.70 -0.26% -17,193.38 -0.17% -1,337.98%
汇兑收益 - - - - -
其他业务收入 650,596.83 0.68% 1,310,599.27 12.83% -50.36%
其中：风险管理业务收入 - - - - -
其他收益 27,503.77 0.03% 53,589.34 0.52% -48.68%
二、营业成本 89,989,873.86 94.55% 16,430,163.62 160.81% 447.71%
提取期货风险准备金 3,740,638.19 3.93% 136,486.27 1.34% 2,640.67%
税金及附加 195,754.16 0.21% 15,388.59 0.15% 1,172.07%
业务及管理费 86,053,481.51 90.41% 16,278,288.76 159.33% 428.64%
研发费用 - - - - -
信用减值损失 - - - - -
其他资产减值损失 - - - - -
其他业务成本 - - - - -
三、营业利润 5,187,522.69 5.45% -6,213,274.71 -60.81% 183.49%
营业外收入 0.00 - 0.00 - -
营业外支出 203,949.25 0.21% 13,322.54 0.13% 1,430.86%
四、利润总额 4,983,573.44 5.24% -6,226,597.25 -60.94% 180.04%
五、净利润 4,983,573.44 - -6,230,222.25 - 179.99%
项目重大变动原因：
本期公司利润表科目变动达到30%且占营业收入10%以上的科目变动原因如下：
1.营业收入：本期较去年同期上升831.57%，主要系本期伴随经纪业务规模增长，经纪业务手续费收入及利息净收入大幅增长所致；
2.手续费及佣金净收入：占营业收入比重92.33%，本期较去年同期上升1696.95%，主要系经纪业务规模较去年增长所致；
3.经纪业务手续费收入：占营业收入比重89.07%，本期较去年同期上升1633.51%，主要系经纪业务规模较去年增长所致；
4.营业成本：占营业收入比重94.55%，本期较去年同期上升447.71%，主要系本期伴随经纪业务规模增长，提取期货风险准备金、广告费用及人工成本同时增长所致；
5.业务及管理费：占营业收入比重 90.41%，本期较去年同期上升 428.64%，主要系本期伴随经纪业务规模增长，广告费用及人工成本同时增长所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
手续费及佣金净收入 87,879,680.66 4,890,500.07 1696.95%
利息净收入 5,890,588.55 3,411,757.83 72.66%
其他业务收入 650
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