-- 84.10%
6、其他应收款
种类 2024.6.30 2023.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 10,958,222.19 14,719,971.35
合计 10,958,222.19 14,719,971.35
（1）其他应收款情况
2024.06.30 2023.12.31
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 17,002,625.42 6,044,403.23 10,958,222.19 20,776,277.98 6,056,306.63 14,719,971.35
合计 17,002,625.42 6,044,403.23 10,958,222.19 20,776,277.98 6,056,306.63 14,719,971.35
①坏账准备
A. 2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内预期 坏账准备 理由
信用损失率
单项计提：
广州天越通信技 3,394,100.00 10% 339,410.00 可收回性
术发展有限公司
合计 3,394,100.00 339,410.00
组合计提：
保证金及押金 12,504,947.47 -- -- 预期不会发生信用损失
项目 账面余额 未来12月内预期 坏账准备 理由
信用损失率
代扣代缴社保及 24,100.62 -- --
公积金
合计 12,529,048.09 -- --
组合计提:
应收其他款项 7,770,829.09 20.63% 1,603,277.67信用风险自初始确认后未显著增
加
合计 7,770,829.09 1,603,277.67
B. 2024 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内预期 坏账准备 理由
信用损失率
单项计提：
唐山城市建筑工 3,005,718.53 30% 901,715.56 回收可能性
程集团有限公司
合计 3,005,718.53 901,715.56
组合计提：
组合计提:
应收其他款项 信用风险自初始确认后已开始增
加
合计
C. 2024 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来12月内预期 坏账准备 理由
信用损失率
单项计提：
河北当代文化传 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 回收可能性
媒有限公司
北京讯维通达科 200,000.00 100% 200,000.00 回收可能性
技有限责任公司
合计 3,200,000.00 100% 3,200,000.00
组合计提:
应收其他款项 -- -- --自初始确认后已经发生信用减值
合计 -- -- --
②坏账准备的变动
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期
内预期信用 信用损失(未发生 信用损失(已发生
损失 信用减值) 信用减值)
期初余额 1,954,591.07 901,715.56 3,200,000.00 6,056,306.63
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回 11,903.40
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,942,687.67 901,715.56 3,200,000.00 6,044,403.23
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.6.30 2023.12.31
保证金及押金 8,524,247.47 12,504,947.47
备用金 1,019,873.44 1,185,776.49
待退款 6,127,453.4 7,061,453.40
其他 1,304,132.91
代扣代缴社保及公积金 26,918.2 24,100.62
合计 17,002,625.42 20,776,277.98
⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账龄 所占比 坏账准备
关联方 例 年末余额
河北润昇通信科技 否 待退款 6,127,453.40 1-2 年 36.03% 612,745.34
有限公司
唐山市城市建筑工 否 保证金 3,005,718.53 4-5 年 17.68% 3,005,718.53
程总公司
河北当代文化传媒 否 保证金 3,000,000.00 5 年以上 17.64% 3,000,000.00
有限公司
北京讯维通达科技 否 保证金 200,000.00 5 年以上 1.18% 200,000.00
有限责任公司
山西广电信息网络 否 保证金 150,000.00 5 年以上 0.88% 150,000.00
(集团)有限责任公
司
合计 12,483,171.93 73.41% 6,968,463.87
7、存货
（1）存货的分类
项目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 9,436,286.65 4,361,933.93 5,074,352.72
库存商品 17,683,697.24 7,227,654.16 10,456,043.08
发出商品 842,247.68 - 842,247.68
半成品 1,586,414.19 870,168.90 716,245.29
在产品 129,302.12 - 129,302.12
合同履约成本 7,743,983.63 101,137.28 7,642,846.35
合 计 37,421,931.51 12,560,894.27 24,861,037.24
续
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 11,946,423.94 5,832,013.94 6,114,410.00
库存商品 18,132,720.97 5,325,078.12 12,807,642.85
发出商品 507,923.30 507,923.30
半成品 1,505,191.61 1,054,070.45 451,121.16
在产品 140,178.41 140,178.41
合同履约成本 1,255,817.58 101,1
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