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37.28 1,154,680.30
合 计 33,488,255.81 12,312,299.79 21,175,956.02
（2）存货跌价准备
项 目 2024.01.01 本年增加金额 本年减少金额 2024.6.30
计提 其他 转回 转销
原材料 5,832,013.94 1,467,101.64 2,978.37 4,361,933.93
半产品 1,054,070.45 183,901.55 870,168.90
库存商品 5,325,078.12 1,902,576.04 7,227,654.16
合同履约成本 101,137.28 101,137.28
合 计 12,312,299.79 1,902,576.04 1,651,003.19 2,978.37 12,560,894.27
（3）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
项 目 计提存货跌价准备的 本年转回存货跌价准 本年转销存货跌价准
具体依据 备的原因 备的原因
原材料
在产品 预计可变现净值低于 研发消耗材料转回已 实现销售
库存商品 账面价值 计提跌价准备
合同履约成本
8、合同资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
合同资产 2,592,581.00 2,592,581.00
减：合同资产减值准备 199,618.85
小计 2,592,581.00 2,392,962.15
减：列示于其他非流动资产的部分
——账面余额
——减值准备
小计
合 计 2,592,581.00 2,392,962.15
9、一年内到期的其他非流动资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
一年内到期的长期应收款 9,349,841.93 18,686,958.52
合计 9,349,841.93 18,686,958.52
10、其他流动资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
待抵扣、预缴增值税 611,451.04 266,989.42
预缴所得税 8,294.82 9,646.09
合计 619,745.86 276,635.51
11、固定资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 3,468,038.35 3,216,957.86
固定资产清理
合计 3,468,038.35 3,216,957.86
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
A．持有自用的固定资产
项目 办公设备 运输设备 专用设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 447,873.55 1,462,518.50 11,942,189.56 4,330,750.05 18,183,331.66
2、本年增加金额 - 488,389.38 - 244,976.37 733,365.75
（1）外购 488,389.38 244,976.37 733,365.75
3、本年减少金额 - 525,000.00 - - 525,000.00
（1）处置或报废 525,000.00 525,000.00
4、年末余额 447,873.55 1,425,907.88 11,942,189.56 4,575,726.42 18,391,697.41
二、累计折旧 -
1、年初余额 411,786.25 802,513.91 9,688,587.37 4,063,486.27 14,966,373.80
2、本年增加金额 16,761.62 81,535.92 71,217.26 120,270.46 289,785.26
（1）计提 16,761.62 81,535.92 71,217.26 120,270.46 289,785.26
3、本年减少金额 - 332,500.00 - - 332,500.00
（1）处置或报废 332,500.00 332,500.00
4、年末余额 428,547.87 551,549.83 9,759,804.63 4,183,756.73 14,923,659.06
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末余额 19,325.68 874,358.05 2,182,384.93 391,969.69 3,468,038.35
2、年初余额 36,087.30 660,004.59 2,253,602.19 267,263.78 3,216,957.86
②截至 2024 年 6 月 30 日，不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
12、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 4,785,352.64 4,785,352.64
2、本年增加金额 195,499.95 195,499.95
3、本年减少金额 184,570.61 184,570.61
项 目 房屋及建筑物 合 计
4、年末余额 4,796,281.98 4,796,281.98
二、累计折旧
1、年初余额 1,796,948.86 1,796,948.86
2、本年增加金额 1,246,437.90 1,246,437.90
3、本年减少金额 184,570.61 184,570.61
4、年末余额 2,858,816.15 2,858,816.15
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,937,465.83 1,937,465.83
2、年初账面价值 2,988,403.78 2,988,403.78
13、无形资产
（1）无形资产情况：
项目 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 2,953,692.89 2,953,692.89
2、本期增加金额 - -
（1）购置 -
3、本期减少金额 - -
（1）处置 
