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2,164,992.20
合计 2,164,992.20
（2）期末不存在账龄超过 1 年的预收款项。
20、合同负债
（1）合同负债情况
项目 2024.6.30 2023.12.31
预收销售款 3,155,590.9 1,209,628.15
合计 3,155,590.9 1,209,628.15
（2）期末不存在账龄超过 1 年的重要合同负债
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 1,090,218.14 6,789,824.02 7,519,501.01 360,541.15
二、离职后福利-设定提存计划 43,038.01 1,074,946.99 1,076,098.30 41,886.70
三、辞退福利 187,832.18 187,832.18 -
四、一年内到期的其他福利
合计 1,133,256.15 8,052,603.19 8,783,431.49 402,427.85
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,034,136.17 5,378,083.20 6,123,245.25 288,974.12
2、职工福利费 - 290,049.08 268,989.08 21,060.00
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
3、社会保险费 42,507.97 521,658.74 524,289.68 39,877.03
其中：医疗保险费 37,858.21 507,749.40 510,425.14 35,182.47
工伤保险费 4,649.76 13,909.34 13,864.54 4,694.56
生育保险费 - - - -
4、住房公积金 13,574.00 599,988.00 602,932.00 10,630.00
5、工会经费和职工教育经费 45.00 45.00 -
6、短期带薪缺勤 -
7、短期利润分享计划 -
合计 1,090,218.14 6,789,824.02 7,519,501.01 360,541.15
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险 41,689.81 1,033,060.02 1,034,158.66 40,591.17
2、失业保险费 1,348.20 41,886.97 41,939.64 1,295.53
合计 43,038.01 1,074,946.99 1,076,098.30 41,886.70
22、应交税费
税种 2024.6.30 2023.12.31
增值税 19,884.94 321,415.69
个人所得税 3,153.78 13,835.67
企业所得税 489.50 281,061.23
城市建设维护税 164.22 16,053.25
教育费附加 80.65 6,879.96
地方教育费附加 53.76 4,586.64
印花税 19,236.50 53,264.44
合计 43,063.35 697,096.88
23、其他应付款
种类 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 449,803.39 921,238.00
合计 449,803.39 921,238.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
借款 346,801.39 700,000.00
房租及物业费 88,236.00
保证金 103,000.00 133,000.00
报销款 2.00 2.00
合计 449,803.39 921,238.00
②公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款
24、一年内到期的非流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
一年内到期的租赁负债 1,559,817.40 2,166,517.55
合计 1,559,817.40 2,166,517.55
25、其他流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税额 - 89,706.90
合计 - 89,706.90
26、长期借款
借款类别 2024.6.30 2023.12.31
保证借款 9,800,000.00 9,800,000.00
减：一年内到期的长期借款
合计 9,800,000.00 9,800,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日长期借款明细：
合同情况
债务人 债权人 借款金额 借款类别 担保人
开始日期 终止日期
上 海 未 来 中国建设银行股份
宽 带 技 术 有限公司上海临平 9,800,000.00 2022/8/23 2025/8/22 保证 王吉
股 份 有 限 路支行
公司
27、租赁负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
租赁付款额 160,000.00 2,932,753.75
减：未确认融资费用 9,543.73 94,383.96
小计 150,456.27 2,838,369.79
减：一年内到期的租赁负债 73,680.84 2,166,517.55
合计 76,775.43 671,852.24
28、递延所得税负债
