查看PDF原文
10,376,676.81
其他应付款 林永贵 5,762,936.64 12,534,712.91
其他应付款 东莞市尼的生活用品有限公司 4,635,000.00 4,800,000.00
其他应付款 东莞市尼的数控机械有限公司 445,000.00 525,000.00
九、承诺及或有事项
截止到资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项及或有事项。
十、资产负债表日后事项
截止到财务报告批准报出日，公司无需要披露资产负债表日后事项。
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 7,430,969.37 17,718,901.11
1 至 2 年 523,962.27 1,248,393.79
2 至 3 年 2,093,434.42 2,445,867.63
3 至 4 年 93,120.00
减：坏账准备 1,098,535.03 1,744,544.72
合计 9,042,951.03 19,668,617.81
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
计提比例
金额 比例(%) 金额
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 10,141,486.06 100.00 1,098,535.03 10.83
其中：组合 1：账龄组合 10,141,486.06 100.00 1,098,535.03 10.83
组合 2：不计提坏账准备组合
合计 10,141,486.06 100.00 1,098,535.03 10.83
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别
计提比例
金额 比例(%) 金额
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 21,413,162.53 100.00 1,744,544.72 8.15
其中：组合 1：账龄组合 21,413,162.53 100.00 1,744,544.72 8.15
组合 2：不计提坏账准备组合
合计 21,413,162.53 100.00 1,744,544.72 8.15
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损失 预期信用损失
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
率(%) 率(%)
1 年以内 7,430,969.37 5.00 371,548.47 17,718,901.11 5.00 885,945.05
1 至 2 年 523,962.27 10.00 52,396.23 1,248,393.79 10.00 124,839.38
2 至 3 年 2,093,434.42 30.00 628,030.33 2,445,867.63 30.00 733,760.29
3 至 4 年 93,120.00 50.00 46,560.00 50.00
合计 10,141,486.06 10.83 1,098,535.03 21,413,162.53 8.15 1,744,544.72
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 1,744,544.72 -557,405.29 88,604.40 1,098,535.03
合计 1,744,544.72 -557,405.29 88,604.40 1,098,535.03
4.本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为 88,604.40 元。
其中：本期实际核销的重要应收账款情况
是否因关联交易
单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
产生
柯常松 货款 88,604.40 无法收回 总经理审批 否
合计 88,604.40
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
Uline Inc 2,098,236.82 20.69 104,911.84
Canadian Guardians Inc 2,083,181.24 20.54 624,954.37
客户 A 837,821.27 8.26 41,891.06
客户 B 801,247.19 7.90 40,062.36
东莞市鑫江新材料科技有限公司 
