查看PDF原文
485,240.39 4.78 48,524.04
合计 6,305,726.91 62.18 860,343.67
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 1,111,427.40 1,004,280.98
减：坏账准备 70,311.37 58,544.05
合计 1,041,116.03 945,736.93
1.其他应收款项
（1）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
退税款 230,835.76
备用金
代垫款 59,585.34 62,680.98
融资押金 770,000.00 820,000.00
合并范围内往来 4,000.00 93,000.00
其他 47,006.30 28,600.00
减：坏账准备 70,311.37 58,544.05
合计 1,041,116.03 945,736.93
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 838,227.40 751,080.98
1 至 2 年 270,000.00 250,000.00
2 至 3 年 3,200.00
3 至 4 年 3,200.00
减：坏账准备 70,311.37 58,544.05
合计 1,041,116.03 945,736.93
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
期初余额 58,544.05 58,544.05
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 11,767.32 11,767.32
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 70,311.37 70,311.37
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提坏账准备的其他
58,544.05 11,767.32 70,311.37
应收款
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
合计 58,544.05 11,767.32 70,311.37
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
本期实际核销的其他应收款项金额为 0.00 元。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数
余额
的比例(%)
1 年以内、
台骏国际租赁有限公司 融资押金 450,000.00 40.49 30,000.00
1－2 年
出口退税 退税款 230,835.76 1 年以内 20.77 11,541.79
日盛国际融资租赁有限公司 融资押金 200,000.00 1 年以内 17.99 10,000.00
一银融资租赁（厦门）有限公 1 年以内、
融资押金 120,000.00 10.80 12,000.00
司 1－2 年
代垫个人社保 代垫款 57,151.55 1 年以内 5.14 2,857.58
占其他应收款项
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数
余额
的比例(%)
合计 1,057,987.31 95.19 66,399.37
(三)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按主要类别分类
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 24,237,888.73 
