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期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
其中：账龄分析法组合 3,706,626.60 47.99 2,964,162.66 79.97 742,463.94
关联方组合 - - - - -
合计 7,723,691.60 100.00 6,981,227.66 —— 742,463.94
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失的其 4,017,065.00 52.00 4,017,065.00 100.00 -
他应收款
其中：单项金额重大并单项 2,477,065.00 32.06 2,477,065.00 100.00 -
计提坏账准备的计提方法
单项金额不重大但单独计提 1,540,000.00 19.94 1,540,000.00 100.00 -
坏账准备的其他应收款项
按组合计提预期信用损失的 3,706,624.91 48.00 2,950,201.16 79.59 756,423.75
其他应收款
其中：账龄分析法组合 3,706,624.91 48.00 2,950,201.16 79.59 756,423.75
关联方组合 - - - - -
合计 7,723,689.91 - 6,967,266.16 - 756,423.75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款 期末余额
（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
洪波 2,477,065.00 2,477,065.00 100.00 预计无法收回
合 计 2,477,065.00 2,477,065.00 100.00 -
注：公司对洪波的应收款项已于以前年度按个别认定法计提 100.00%坏账准备。
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 年初余额 本年变动金额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 年末余额
坏账准备 6,967,266.16 13,961.50 - - 6,981,227.66
合 计 6,967,266.16 13,961.50 - - 6,981,227.66
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例(%)
洪波 购房款 2,477,065.00 5 年以上 32.07 2,477,065.00
唐智 股权转 2,450,000.00 3-4 年 31.72 1,781,885.00
让款
北京壹码通科技 往来款 1,040,000.00 3-4 年 13.47 1,040,000.00
有限公司
款项的 占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例(%)
创祀网络科技 股权转
（上海）股份有 让款 830,000.00 5 年以上 10.75 830,000.00
限公司
湖南草莓文化传 借款 500,000.00 5 年以上 6.47 500,000.00
媒股份有限公司
合 计 —— 7,297,065.00 —— 94.48 6,628,950.00
（六）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 21,450.64 -
合计 21,450.64
（七）长期股权投资
期初余额 本期增减变动
被投资单位 （账面价 减值准备期 权益法下确 其他综合收
值） 初余额 追加投资 减少投资 认的投资损 益调整
益
一、联营企业
重庆啄木鸟网络科技有限公14,959,400.551,695,817.69 - -4,414,263.49 -
司
新动源（北京）汽车科技有限 - 963,202.67 - - -
公司
海南天明农业环保科技股份 5,665,067.26 - - - 635,939.71 -
有限公司
上海小澜科技有限公司 - 770,000.00 - -
珠海贝克碳资产投资合伙企 2,000,579.33 - - -1,293.25 -
业（有限合伙）
海南常青树大健康产业有限 750,000.00 - - -
公司
合 计 23,375,047.143,429,020.36 - 5,048,909.95 -
续表
本年增减变动 期末余额
被投资单位 宣告发放 计提减 其 （账面价 减值准备期
其他权益变动 现金股利 值准备 他 值） 末余额
或利润
一、联营企业
重庆啄木鸟网络科技有限公司 - - 19,373,664.04 1,695,817.69
新动源（北京）汽车科技有限公司 - - - 963,202.67
海南天明农业环保科技股份有限 - - 6,301,006.97 -
公司
上海小澜科技有限公司 - - - - - 770,000.00
珠海贝克碳资产投资合伙企业（有 - - - - 1,999,286.08 -
限合伙）
海南常青树大健康产业有限公司 - - - - 750,000.00 -
本年增减变动 期末余额
被投资单位 宣告发放 计提减 其 （账面价 减值准备期
其他权益变动 现金股利 值准备 他 值） 末余额
或利润
合 计 28,423,957.09 3,429,020.36
（八）其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类以公允价值计量且其变动
