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印花税 581.47 1,004.14
个人所得税 15,948.88 23,841.36
合计 197,608.59 274,776.66
（十三）其他应付款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 74,619.39 67,500.00
合计 74,619.39 67,500.00
2. 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 74,619.39 67,500.00
合计 74,619.39 67,500.00
（十四）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、—） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 - - - - - 33,000,000.00
（十五）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 12,486,749.87 - - 12,486,749.87
其他资本公积 250,000.00 - 250,000.00
合计 12,736,749.87 - 12,736,749.87
（十六）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,196,307.15 - - 2,196,307.15
合计 2,196,307.15 - - 2,196,307.15
其他说明：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。
（十七）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -15,140,005.35 -13,472,356.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -15,140,005.35 -13,472,356.84
加：本期净利润 2,519,536.30 4,337,500.24
项目 本期 上期
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
期末未分配利润 -12,620,469.05 -9,134,856.60
（十八）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 128,714.76 107,461.13 98,192.56 75,533.09
其他业务 925,542.13 878,922.43 1,340,776.14 1,242,727.94
合计 1,054,256.89 986,383.56 1,438,968.70 1,318,261.03
（十九）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 1,511.48 5,409.99
合计 1,511.48 5,409.99
（二十）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 1,281,420.51 1,512,184.85
房租 203,878.21 206,918.49
办公费 34,342.60 22,423.30
中介费 148,895.81 119,672.35
折旧摊销费 11,606.95 86,232.54
通讯费 30,498.02 23,917.03
交际费 48,685.40 64,465.62
差旅费 230,722.83 138,219.33
交通费 25,963.64 18,219.17
合计 2,016,013.97 2,192,252.68
（二十一）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
医护通智能预问诊系统 v1.0 655,266.08 1,412,908.48
合计 655,266.08 1,412,908.48
（二十二）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 -
减：利息收入 5,734.96 17,759.39
银行手续费 2,016.88 593.92
合计 -3,718.08 -17,165.47
（二十三）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5,048,909.95 7,192,184.44
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 85,054.49 144,699.92
合计 5,133,964.44 7,336,884.36
（二十四）资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
非流动性资产处置收益 28,271.68 -
合计 28,271.68 -
（二十五）信用减值损失（损失以“—”号填列）
