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子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
响
所得税费用 69,710.18
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财务报表附注
(三十七) 现金流量表项目
1、 与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 9,221.20 10,171.90
收到政府补助 42,794.31 240,440.91
收到其他往来 92,751.23 445,283.015
合计 144,766.74 695,895.82
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的期间付现费用 1,584,817.60 1,932,003.54
支付的营业外支出 21,879.05
支付其他往来 728,188.89
合计 1,584,817.60 2,682,071.48
2、 与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付租金 823,634.00 849,052.80
(三十八) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,035,306.51 1,994,805.89
加：信用减值损失 -147,956.48 111,839.07
固定资产折旧 165,141.22 164,687.68
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财务报表附注
补充资料 本期金额 上期金额
使用权资产折旧 879,963.21 886,742.70
无形资产摊销 413,019.88 198,300.06
长期待摊费用摊销 14,475.54 29,383.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 433.63 1,879.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -142,053.73 -86,317.20
财务费用（收益以“－”号填列） 40,132.89 46,124.60
投资损失（收益以“－”号填列） -4,905.51 -29,307.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,488,497.60 -3,186,033.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,658,936.17 -36,865.26
经营活动产生的现金流量净额 1,024,786.30 1,095,238.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 3,938,317.85 3,728,851.31
减：现金的期初余额 4,763,719.20 5,203,595.44
现金及现金等价物净增加额 -825,401.35 -1,474,744.13
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 3,938,317.85 3,728,851.31
其中：库存现金 63,954.83 568,04.83
可随时用于支付的银行存款 3,661,628.33 3,672,046.48
可随时用于支付的其他货币资金 213,034.69
二、期末现金及现金等价物余额 3,938,317.85 3,728,851.31
(三十九) 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 220,655.47
其中: 港币 241,766.52 0.91268 220,655.47
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财务报表附注
六、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
企业集团的构成
主要经营 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质
地 直接 间接 方式
领灿投资关系顾 港币 60
中国香港 中国香港 咨询服务 100.00 新设
问(香港)有限公司 万元
上海领灿紫域品 人民币
中国上海 中国上海 咨询服务 100.00 新设
牌管理有限公司 80 万元
上海领碳新信息 人民币
中国上海 中国上海 咨询服务 51.00 新设
科技有限公司 100 万元
上海领灿港盛信 人民币
中国香港 中国上海 咨询服务 100.00 新设
息科技有限公司 100 万元
七、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定。
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
第三层次
项目 第一层次公 第二层次公
