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上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按信用风险特征组合
计提坏账准备 1,090,710.00 100.00 39,636.55 3.63 1,051,073.45 792,831.00 100.00 39,636.55 5.00 753,194.45
其中：
保证金、押金 535,265.00 49.07 26,763.25 5.00 508,501.75 535,265.00 67.52 26,763.25 5.00 508,501.75
备用金 555,395.00 50.92 12,873.30 2.32 542,521.70 257,466.00 32.47 12,873.30 5.00 244,592.70
合并关联方 50.00 0.01 50.00 100.00 0.01 100.00
合计 1,090,710.00 100.00 39,636.55 3.63 1,051,073.45 792,831.00 100.00 39,636.55 753,194.45
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财务报表附注
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
保证金、押金 535,265.00 26,763.25 5.00
备用金 555,395.00 12,873.30 2.32
合计 1,090,660.00 39,636.55
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 39,636.55 39,636.55
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 39,636.55 39,636.55
（4）本期计提的坏账准备情况
上年年末 本期变动金额
类别 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 39,636.55 39,636.55
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财务报表附注
上年年末 本期变动金额
类别 期末余额
余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备
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财务报表附注
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金、押金 535,265.00 535,265.00
备用金 555,395.00 257,466.00
合计 1,090,660.00 792,731.00
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 635,125.00 635,125.00 535,125.00 535,125.00
对子公司投资
上年年末 减值准备上 本期增减变动
被投资单位 期末余额 减值准备期末余额
余额 年年末余额 追加投资 减少投资 本期计提减值准备 其他
领灿投资关系顾问(香港)有限公司 535,125.00 535,125.00
上海领灿紫域品牌管理有限公司
上海领碳新信息科技有限公司
上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）
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财务报表附注
上年年末 减值准备上 本期增减变动
被投资单位 期末余额 减值准备期末余额
余额 年年末余额 追加投资 减少投资 本期计提减值准备 其他
