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24,553,400.00 7,600,000.00
信用借款 10,000,000.00
借款类别 期末余额 期初余额
保证借款 10,006,002.65 4,000,000.00
合计 34,559,402.65 21,600,000.00
（2） 截至 2024 年 6 月 30 日，集团不存在已逾期未偿还的短期借款。
18. 应付票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 44,561,649.41 45,962,147.00
合计 44,561,649.41 45,962,147.00
期末无已到期未支付的应付票据。
19. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 88,385,645.26 83,165,051.49
1-2 年 239,506.16 431,655.55
2-3 年 275,798.76 395,061.70
3 年以上 686,284.89 1,090,934.89
合计 89,587,235.07 85,082,703.63
（2） 截至 2024 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。
20. 预收款项
项目 年末余额 年初余额
预收房租 85,855.77
合计 85,855.77
21. 合同负债
（1） 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
货款 8,481,045.81 6,346,041.35
合计 8,481,045.81 6,346,041.35
22. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 6,189,242.61 21,725,933.36 24,440,274.29 3,474,901.68
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利-设
定提存计划 298,159.22 2,789,321.52 3,087,480.74
合计 6,487,401.83 24,515,254.88 27,527,755.03 3,474,901.68
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和
补贴 5,599,552.80 17,963,573.96 20,559,556.83 3,003,569.93
职工福利费 123,795.00 737,531.16 809,428.16 51,898.00
社会保险费 23,230.53 1,312,334.31 1,335,564.84 -
其中：医疗保险费 12,573.72 1,230,518.57 1,243,092.29 -
工伤保险费 10,656.81 81,815.74 92,472.55 -
住房公积金 380,456.00 380,456.00 -
工会经费和职工教
育经费 419,433.75 19,703.62 19,703.62 419,433.75
合计 6,189,242.61 21,725,933.36 24,440,274.29 3,474,901.68
（3） 设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 288,226.54 2,675,203.18 2,963,429.72
失业保险费 9,932.68 114,118.34 124,051.02
合计 298,159.22 2,789,321.52 3,087,480.74
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
23. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 927,574.56 1,204,840.14
企业所得税 7,078.35 11,271.12
个人所得税 56,108.72 73,924.28
城市维护建设税 33,586.69 41,972.71
教育费附加 19,985.09 24,458.66
地方教育附加 43,765.71 31,903.92
项目 期末余额 期初余额
印花税 359,229.50
合计 1,088,099.12 1,747,600.33
24. 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 25,160,523.65 2,913,975.97
合计 25,160,523.65 2,913,975.97
24.1 其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
暂借款 23,037,385.30 1,986,640.41
保证金代垫款及其他 2,123,138.35 927,335.56
合计 25,160,523.65 2,913,975.97
（2） 截至 2024 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
25. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,164,525.87 2,630,405.09
合计 2,164,525.87 2,630,405.09
26. 其他流动负债
项目 期末余额 期初余
