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额
待转销项税 1,102,535.95 824,985.36
合计 1,102,535.95 824,985.36
27. 租赁负债
本年增加
项目 年初余额 本年利 本年减少 年末余额
新增租赁 其他
息
租赁负债 36,670,175.74 1,096,816.28 35,573,359.46
减：一年内到期的租赁负债 2,630,405.09 — 2,164,525.87
合计 34,039,770.65 —— —— — 33,408,833.59
28. 股本
本期变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总额 15,000,000.00 15,000,000.00
29. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 20,325,550.99 20,325,550.99
合计 20,325,550.99 20,325,550.99
30. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 7,500,000.00 7,500,000.00
31. 未分配利润
项目 本期 2023 年度
上期期末余额 47,500,166.01 26,333,841.18
加：年初未分配利润调整数
本期期初余额 47,500,166.01 26,333,841.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润 14,560,842.53 21,166,324.83
减：普通股股利 22,500,000.00
本期期末余额 39,561,008.54 47,500,166.01
32. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 169,326,844.58 137,487,279.26 155,105,805.16 123,390,316.19
其他业务 925,925.52 404,429.09 1,840,489.02 1,584,110.31
合计 170,252,770.10 137,891,708.35 156,946,294.18 124,974,426.50
33. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 315,966.93 255,729.90
项目 本期发生额 上期发生额
教育费附加 177,207.91 149,026.14
地方教育附加 119,681.22 99,350.73
车船使用税 2,160.00 5,160.00
印花税 70,278.64 46,963.03
土地使用税 106,263.72 105,097.08
房产税 148,887.88
合计 940,446.30 661,326.88
34. 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,394,325.04 1,242,877.66
差旅交通车旅费 60,807.44 63,772.39
广告费和业务招待费 1,190,202.31 1,129,364.35
电商佣金及技术年费 2,969,184.06 1,767,319.51
折旧费 611,366.24 454,410.31
办公费用及其他 175,432.21 402,942.03
合计 6,401,317.30 5,060,686.25
35. 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 5,170,100.85 4,435,073.49
办公费 221,094.23 164,749.07
折旧摊销费 512,685.21 1,470,552.98
差旅交通车辆费 79,787.52 218,015.22
业务招待费 429,866.69 1,384,849.24
咨询费 259,732.85 211,779.73
其他 658,815.72 334,695.42
合计 7,332,083.07 8,219,715.15
36. 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 2,898,120.13 2,358,238.37
折旧摊销 441,105.34 1,107,090.49
项目 本期发生额 上期发生额
材料及动力消耗 5,374,717.54 5,404,724.47
其他费用 122,464.73 265,444.52
合计 8,836,407.74 9,135,497.85
37. 财务费用
项目 本期发生额 
