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计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
本期变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 755,836.13 371,995.11 1,127,831.24
合计 755,836.13 371,995.11 1,127,831.24
（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
本集团按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款金额为 18,954,146.48 元，占其他应收款年末余额的比例为 91.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,062,847.32 元。
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对 子 公
司投资 17,844,769.16 17,844,769.16 17,844,769.16 17,844,769.16
对联营、
合 营 企 7,468,412.76 7,468,412.76 5,258,081.57 5,258,081.57
业投资
合计 25,313,181.92 23,102,850.73 23,102,850.73 23,102,850.73
（2） 对子公司投资
本期计
本期 本期 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值
增加 减少 期末余额
准备
上海开尔电子 2,843,769.16 2,843,769.16
科技有限公司
广东洪氏开尔 10,000,000.00 10,000,000.00
照明科技有限
公司
江门市欧科电 5,001,000.00 5,001,000.00
子科技有限公
司
合计 17,844,769.16 17,844,769.16
（3） 对联营、合营企业
本期增减变动
期初
被投资单位
余额
权益法下确认
追加投资 减少投资
的投资损益
一、联营企业
广东省尼奥智造灯具
有限公司 5,129,110.52 2,279,449.27
杭州悟光科技有限责
任公司 128,971.05 -69,118.08
合计 5,258,081.57 2,210,331.19
（续）
本期增减变动
减值准
被投资单位 期末余额 备期末
其他综 宣告发放 计提 余额
其他权
合收益 现金股利 减值 其他
益变动
调整 或利润 准备
一、联营企业
广东省尼奥智造灯具
有限公司 7,408,559.79
杭州悟光科技有限责
任公司 59,852.97
合计 7,468,412.76
4. 营业收入、营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 102,605,562.39 83,744,452.56 91,196,975.97 75,918,789.65
其他业务 302,732.34 142,222.95 1,446,405.22 1,097,352.81
合计 102,908,294.73 83,886,675.51 92,643,381.19 77,016,142.46
5. 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品投资收益 22,885.39
权益法核算的长期股权投资收益 2,210,331.19 269,344.83
合计 2,210,331.19 292,230.22
十六、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 585,188.79 资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,206,112.00 其他收益
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 7,150.68 投资收益
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,815.42
小计 1,853,266.89
减：所得税影响额 -74.22
少数股东权益影响额（税后） 56.29
合计 1,853,284.83
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均 每股收益（元/股）
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司普通股股东 14.92 0.97 0.97
的净利润
扣除非经常性损益后归属
于母公司普通股股东的净 13.02 0.85 0.85
利润
浙江旭光电子科技股份有限公司
