上海市徐汇区桂平路 418 号 2705、2706 室
注册资本（元） 24,491,550 注册情况报告期内是否 否
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第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
数聚股份是国内专注于数字化转型与智能化改造的“专精特新”高新技术企业，公司提供数字化相关的软件产品、技术开发与实施服务，并提供数字化管理轻咨询与培训售后服务，在数据驱动管理创新与数据汇聚中台赋能业务方面提供一站式应用解决方案。
在过去的十多年时间里，数聚股份坚持“开放”、“专注”、“创新”的产品研发理念，先后研制出了一系列可用于帮助实现企业数字化转型和智能化改造的软件产品，并在帮助客户实现数字化运营管理方面取得了非常突出的成绩。
数聚股份的商业模式正从“服务+产品”的业务模式逐步向“产品+服务”过渡，未来的交付能力与交付质量将得到极大提升，交付成本将大大降低。
（一）经营模式
在本报告期内，公司通过自身数字化转型，实现了数字化、精细化运营管理，加强了部门考核、项目管理的有效性与及时性。同时，自主研发产品在功能上的覆盖面与对业务需求的普适性得到了极大加强，为最终成为一个以销售自主研发的软件应用产品为主业的计算机软件公司过渡打下了良好基础。
公司目前是轻资产、重研发、重服务，报告期内经营模式以签订实施服务合同为主，产品销售合同为辅。
（二）销售模式
报告期内公司的销售模式以直销为主，分销为辅；立足长三角，辐射全中国，放眼全世界。在行业选择方面，公司聚焦数字化运营管理的普适性需求，同时在智力密集型企业的管理、汽车整车/零部件的生产与销售、大健康领域、现代服务业领域积累了非常丰富的 BI 与分析实践经验，并树立了多个大中型企业集团数字化运营管理的成功案例。
公司采用的销售方式主要有以下四种：
1、直接面向最终用户
直接面对最终用户是当前公司的重点销售形式。公司市场销售部直接面向最终用户，通过口碑营销、网络营销、产品推荐会、赞助行业会议等形式提升公司与自主研发产品的知名度，获得客户的垂询与青睐。随后指派专人负责跟进客户的需求，安排售前交流，确保客户的需求与我方解决方案/能力相匹配，有时应客户要求进行 POC（概念性证明，即把技术方案应用与客户实际需求的某个局部）或安排成功案例参观，用户满意后即进行合同谈判、签约，有时需要制作投标书参加招投标，在竞标中胜出赢得合同。
2、通过代理向最终用户销售本公司的产品和服务
通过支持代理商或解决方案提供商，向最终用户提供本公司自主研发的产品和相应的人天服务。随着公司产品化进程的逐步推进，这种模式将进一步扩大并成为接下来一段时间内公司的主要销售方式。
3、已签订项目的扩容、升级
通过服务好现有客户，并加强自主产品研发力度、不断推出新版本、新模块，使现有客户不断提出扩容、升级的需求，与我司持续签订新合同。由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品和服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期的合作关系，报告期内部分合同是在已承接项目的基础上进行扩容（和升级）续签。这部分业务的比例也在不断提高。
4、上线系统的运维和大数据项目的持续服务
随着越来越多的项目上线和自主研发产品的首年维保到期，越来越多的客户提出系统运维的需求。此外，公司承接的一些大数据项目，呈现出明显的服务型项目特征，业务用户需要持续利用我司的大数据分析能力来不断帮助其改善分析模型，甚至提供业务建议。
（三）盈利模式
报告期内，公司收入主要来源于自主研发产品销售、配套的数据中台与数字化运营管理平台建设、数字化管理咨询、数据与分析类项目实施等服务和软件代理销售收入，公司通过扩大销售渠道、提升销售效率、标准化项目管理、高效利用智慧资源、合理控制自主产品研发进度来降本增效。未来公司将通过提升产品化程度，提升项目价值、缩短项目交付周期、提升项目实施质量来获得更多客户的青睐，这同时会提升资金周转率、人均产出，降低系统复制成本，从而增加销售收入，降低成本，提升盈利水平。报告期内公司的商业模式无重大变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2022 年公司通过上海市“专精特新”中小企业复核；
2、公司于 2022 年 12 月 14 日再次取得上海市高新技术企业证书
（编号： GR202231004705），有效期三年；
3、公司于 2023 年 4 月 23 日再次被认定为“科技型中小企业”， 入
库编号：202331010408008422，有效期一年；
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 24,584,130.24 36,101,712.04 -31.90%
毛利率% 39.41% 35.32% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -3,564,119.59 -2,457,681.13 -45.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -3,698,484.27 -2,833,523.14 -30.53%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -7.07% -5.41% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -7.34% -6.27% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.15 -0.10 -45.02%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 77,039,089.30 82,217,184.92 -6.30%
负债总计 28,436,505.47 30,050,481.50 -5.37%
归属于挂牌公司股东的净资产 48,602,583.83 52,166,703.42 -6.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 2.13 -6.83%
资产负债率%（母公司） 34.32% 34.10% -
资产负债率%（合并） 36.91% 36.55% -
流动比率 2.39 2.46 -
利息保障倍数 -10.55 -1.61 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -3,655,060.33 -11,972,357.85 69.47%
应收账款周转率 0.68 1.19 -
存货周转率 1.75 2.60 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -6.30% -24.38% -
营业收入增长率% -31.90% -25.64% -
净利润增长率% -45.02% 2.19% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 20,732,076.93 26.91% 24,977,975.58 30.38% -17.00%
应收票据 148,399.44 0.19% 115,168.00 0.14% 28.85%
应收账款 30,934,535.03 40.15% 34,676,862.03 42.18% -10.79%
预付款项 356,435.64 0.46% 0.00 0.00% -
存货 9,649,942.26 12.53% 7,280,786.71 8.86% 32.54%
短期借款 10,008,333.33 12.99% 10,009,735.80 12.17% -0.01%
应付账款 
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