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可变租赁付款额 赁负债计量的可变租赁付款额
陈庆华 房屋 16,800.00 16,800.00
2、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
陈庆华、施玉洁 20,000,000.00 2021-9-2 2024-9-1 否
十、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
公司无需要披露的或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
(一) 截至报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十二、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 22,812,854.73 31,353,273.83
1 至 2 年 8,768,539.60 3,940,503.49
2 至 3 年 808,685.00 814,833.00
3 至 4 年 292,859.00 220,211.00
4 至 5 年 0.00
5 年以上 984,351.00 984,351.00
小计 33,667,289.33 37,313,172.32
减：坏账准备 3,374,407.70 3,300,620.44
合计 30,292,881.63 34,012,551.88
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 33,667,289.33 100.00 3,374,407.70 10.02 30,292,881.63 37,313,172.32 100.00 3,300,620.44 8.85 34,012,551.88
其中：
账龄组合 33,337,789.33 99.02 3,374,407.70 10.12 29,963,381.63 37,313,172.32 100.00 3,300,620.44 8.85 34,012,551.88
关联方组合 329,500.00 0.98 329,500.00
合计 33,667,289.33 100.00 3,374,407.70 30,292,881.63 37,313,172.32 100.00 3,300,620.44 34,012,551.88
按组合计提坏账准备：
账龄组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 22,483,354.73 1,124,167.74 5.00
1 至 2 年 8,768,539.60 876,853.96 10.00
2 至 3 年 808,685.00 242,605.50 30.00
3 至 4 年 292,859.00 146,429.50 50.00
4 至 5 年
5 年以上 984,351.00 984,351.00 100.00
合计 33,337,789.33 3,374,407.70
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 3,300,620.44 73,787.26 3,374,407.70
合计 3,300,620.44 73,787.26 3,374,407.70
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和 应收账款坏账
合同资 应收账款和合
应收账款期末 合同资产期末 准备和合同资
单位名称 产期末 同资产期末余
余额 余额合计数的 产减值准备期
余额 额
比例(%) 末余额
上海浦东发展银行股 9,324,339.00 9,324,339.00 27.70% 724,445.95
份有限公司
沃尔沃汽车销售（上 1,717,502.61 1,717,502.61 5.10% 85,875.13
海）有限公司
联合汽车电子有限公 1,398,797.20 1,398,797.20 4.15% 118,679.72
司
米其林（中国）投资 1,382,038.40 1,382,038.40 4.10% 128,941.04
有限公司
云茂互联智能科技 1,365,100.00 1,365,100.00 4.05% 68,255.00
（厦门）有限公司
合计 15,187,777.21 15,187,777.21 45.11% 1,126,196.84
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 4,522,038.89 3,408,864.40
合计 4,522,038.89 3,408,864.4
